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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 256 585.00 | 190 436.00 | 66 149.00 | 256 585.00 |
AP Constructions | 439 639.00 | 307 620.00 | 132 019.00 | 439 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 941.00 | 1 197 919.00 | 270 021.00 | 1 467 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 742.00 | 404 432.00 | 346 310.00 | 750 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 921.00 | 2 105 116.00 | 923 804.00 | 3 028 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 780.00 | | 196 780.00 | 196 780.00 |
BN En cours de production de biens | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 622 384.00 | | 622 384.00 | 622 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 743.00 | | 2 498 743.00 | 2 498 743.00 |
BZ Autres créances | 687 230.00 | | 687 230.00 | 687 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 1 764 107.00 | | 1 764 107.00 | 1 764 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 444.00 | | 83 444.00 | 83 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 723.00 | | 5 933 723.00 | 5 933 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 645.00 | 2 105 116.00 | 6 857 528.00 | 8 962 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 311 433.00 | | | 2 311 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 725.00 | | | 844 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 498.00 | | | 256 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 657.00 | | | 3 456 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 860.00 | | | 739 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 829.00 | | | 416 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 045.00 | | | 1 594 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 078.00 | | | 589 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
EA Autres dettes | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 871.00 | | | 3 400 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 528.00 | | | 6 857 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 405.00 | | | 2 848 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 002.00 | | 214 002.00 | 214 002.00 |
FD Production vendue biens | 8 954 288.00 | 1 222 074.00 | 10 176 362.00 | 8 954 288.00 |
FG Production vendue services | 918 205.00 | 50 493.00 | 968 699.00 | 918 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 086 495.00 | 1 272 567.00 | 11 359 063.00 | 10 086 495.00 |
FM Production stockée | | | -67 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 998 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 105 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 642.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 881 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482 722.00 | | | 482 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 849.00 | | | 178 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 990.00 | | | 181 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 508.00 | | | 124 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 523.00 | | | 124 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 021.00 | | | 324 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 184 895.00 | | | 12 184 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340 170.00 | | | 11 340 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 725.00 | | | 844 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 709.00 | | | 292 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 566.00 | | 589 134.00 | 2 975 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 779.00 | 3 028 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 779.00 | 2 914 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 422.00 | | | 111 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 554.00 | | 589 134.00 | 2 861 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 746.00 | 181 642.00 | 411 271.00 | 2 334 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | 211.00 | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 249.00 | 181 430.00 | 411 271.00 | 2 330 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 045.00 | 1 594 045.00 | | 1 594 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 509.00 | 250 509.00 | | 250 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 449.00 | 128 449.00 | | 128 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 743.00 | 2 498 743.00 | | 2 498 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
VC Groupe et associés | 482 739.00 | 482 739.00 | | 482 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 748.00 | 184 283.00 | 552 465.00 | 736 748.00 |
VI Groupe et associés | 416 829.00 | 416 829.00 | | 416 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 951.00 | | | 106 951.00 |
VP Divers | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 915.00 | 115 915.00 | | 115 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 957.00 | 3 269 957.00 | | 3 269 957.00 |
VW T.V.A. | 190 018.00 | 190 018.00 | | 190 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 871.00 | 2 848 405.00 | 552 465.00 | 3 400 871.00 |