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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 215 773.00 | 158 809.00 | 56 964.00 | 215 773.00 |
AP Constructions | 391 492.00 | 250 995.00 | 140 496.00 | 391 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 107.00 | 1 381 073.00 | 102 033.00 | 1 483 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 632.00 | 310 762.00 | 43 870.00 | 354 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 923.00 | 2 105 984.00 | 485 939.00 | 2 591 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 852.00 | | 236 852.00 | 236 852.00 |
BN En cours de production de biens | 99 047.00 | | 99 047.00 | 99 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 057.00 | | 460 057.00 | 460 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 355.00 | | 1 081 355.00 | 1 081 355.00 |
BZ Autres créances | 348 962.00 | | 348 962.00 | 348 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 230 332.00 | | 230 332.00 | 230 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 233.00 | | 2 505 233.00 | 2 505 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 157.00 | 2 105 984.00 | 2 991 173.00 | 5 097 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 718.00 | | | 1 154 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 412.00 | | | 350 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 130.00 | | | 1 549 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 109.00 | | | 1 004 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 435.00 | | | 434 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 042.00 | | | 1 442 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 173.00 | | | 2 991 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 042.00 | | | 1 442 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 951.00 | 51 926.00 | 148 878.00 | 96 951.00 |
FD Production vendue biens | 5 741 158.00 | 1 269 116.00 | 7 010 274.00 | 5 741 158.00 |
FG Production vendue services | 820 160.00 | 144 297.00 | 964 458.00 | 820 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 658 270.00 | 1 465 341.00 | 8 123 611.00 | 6 658 270.00 |
FM Production stockée | | | 1 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 167 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 526 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 216.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 781 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 715.00 | | | -7 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 168 403.00 | | | 8 168 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817 991.00 | | | 7 817 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 412.00 | | | 350 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 101.00 | | | 187 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 986.00 | | | 2 542 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 894.00 | | | 2 414 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 496.00 | 86 217.00 | 5 728.00 | 2 025 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 153.00 | 86 217.00 | 5 728.00 | 2 021 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 109.00 | 1 004 109.00 | | 1 004 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 798.00 | 158 798.00 | | 158 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 515.00 | 114 515.00 | | 114 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 810.00 | 16 000.00 | | 35 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 355.00 | | | 1 081 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
VC Groupe et associés | 127 410.00 | | | 127 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VP Divers | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 514.00 | | | 134 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 739.00 | 1 439 929.00 | 198 101.00 | 1 513 739.00 |
VW T.V.A. | 115 080.00 | 115 080.00 | | 115 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 042.00 | 1 442 042.00 | | 1 442 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |