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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 247 585.00 | 169 858.00 | 77 727.00 | 247 585.00 |
AP Constructions | 397 599.00 | 265 372.00 | 132 227.00 | 397 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 531.00 | 1 374 704.00 | 224 827.00 | 1 599 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 144.00 | 319 649.00 | 46 494.00 | 366 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 778.00 | 2 133 927.00 | 607 851.00 | 2 741 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 780.00 | | 336 780.00 | 336 780.00 |
BN En cours de production de biens | 134 677.00 | | 134 677.00 | 134 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 446.00 | | 275 446.00 | 275 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 695.00 | | 1 089 695.00 | 1 089 695.00 |
BZ Autres créances | 375 560.00 | | 375 560.00 | 375 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 344 431.00 | | 344 431.00 | 344 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 912.00 | | 2 597 912.00 | 2 597 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 691.00 | 2 133 927.00 | 3 205 763.00 | 5 339 691.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 130.00 | | | 1 505 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 957.00 | | | 228 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 088.00 | | | 1 778 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 497.00 | | | 118 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 115.00 | | | 943 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 628.00 | | | 364 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 674.00 | | | 1 427 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 763.00 | | | 3 205 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 054.00 | | | 1 339 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 009.00 | 137 707.00 | 275 716.00 | 138 009.00 |
FD Production vendue biens | 5 722 992.00 | 1 165 201.00 | 6 888 193.00 | 5 722 992.00 |
FG Production vendue services | 871 556.00 | 133 454.00 | 1 005 010.00 | 871 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 732 558.00 | 1 436 363.00 | 8 168 921.00 | 6 732 558.00 |
FM Production stockée | | | -148 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 047 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 462 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 801 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 702.00 | | | -13 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061 759.00 | | | 8 061 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 832 801.00 | | | 7 832 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 957.00 | | | 228 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 637.00 | | | 176 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 923.00 | | 228 713.00 | 2 591 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 19 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 858.00 | 2 741 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 858.00 | 2 610 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 006.00 | | 228 713.00 | 2 445 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 984.00 | 89 759.00 | 61 816.00 | 2 105 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 641.00 | 89 759.00 | 61 816.00 | 2 101 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 115.00 | 943 115.00 | | 943 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 487.00 | 150 487.00 | | 150 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 695.00 | 1 089 695.00 | | 1 089 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VC Groupe et associés | 163 976.00 | 163 976.00 | | 163 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 417.00 | 28 797.00 | 88 620.00 | 117 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VP Divers | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 267.00 | 146 267.00 | | 146 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 371.00 | 1 505 561.00 | 19 810.00 | 1 525 371.00 |
VW T.V.A. | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 674.00 | 1 339 054.00 | 88 620.00 | 1 427 674.00 |