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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 5 470 211.00 | 32 014.00 | 5 438 196.00 | 5 470 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 180.00 | 45 402.00 | 6 778.00 | 52 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 107.00 | 1 409 761.00 | 501 346.00 | 1 911 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 485.00 | 4 000.00 | 154 485.00 | 158 485.00 |
BF Prêts | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 342.00 | | 513 342.00 | 513 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 109 332.00 | 1 491 177.00 | 6 618 155.00 | 8 109 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278 775.00 | 386 450.00 | 3 892 324.00 | 4 278 775.00 |
BZ Autres créances | 130 609.00 | | 130 609.00 | 130 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 559.00 | | 130 559.00 | 130 559.00 |
CF Disponibilités | 1 514 132.00 | | 1 514 132.00 | 1 514 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 905.00 | | 260 905.00 | 260 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 218.00 | 386 450.00 | 6 259 768.00 | 6 646 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 755 550.00 | 1 877 627.00 | 12 877 923.00 | 14 755 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 329 484.00 | 385 531.00 | | 329 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 176 012.00 | 12 035 842.00 | | 12 176 012.00 |
242 Autres charges externes. | 7 572 804.00 | 7 153 634.00 | | 7 572 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 362 632.00 | 315 793.00 | | 362 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 720 114.00 | 1 763 970.00 | | 1 720 114.00 |
252 Charges sociales | 790 078.00 | 818 602.00 | | 790 078.00 |
262 Autres charges | 108 498.00 | 140 529.00 | | 108 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 361 033.00 | 3 556 089.00 | | 3 361 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 242 176.00 | 1 326 119.00 | | 1 242 176.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | 2 859.00 | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 909.00 | 200 628.00 | | 150 909.00 |
294 Charges financières | 9 997.00 | 3 435.00 | | 9 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236 099.00 | 337 895.00 | | 236 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349 609.00 | 358 498.00 | | 349 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 758 643.00 | 783 700.00 | | 758 643.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 970 350.00 | 1 970 350.00 | | 1 970 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 295.00 | 1 539 295.00 | | 1 389 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 469.00 | 232 469.00 | | 232 469.00 |
DG Autres réserves | 4 498 508.00 | 4 316 342.00 | | 4 498 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 643.00 | 783 700.00 | | 758 643.00 |
DL TOTAL (I) | 8 849 264.00 | 8 842 156.00 | | 8 849 264.00 |
DP Provisions pour risques | 202 441.00 | 315 490.00 | | 202 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 441.00 | 315 490.00 | | 202 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 410.00 | 212 539.00 | | 730 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 774.00 | 1 353 989.00 | | 1 461 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 424.00 | 1 438 419.00 | | 1 303 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 954.00 | | |
EA Autres dettes | 185 456.00 | 109 410.00 | | 185 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 553.00 | 121 760.00 | | 144 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 217.00 | 3 248 674.00 | | 3 826 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 877 923.00 | 12 406 320.00 | | 12 877 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 476.00 | 162 310.00 | 17 609.00 | 1 342 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 130.00 | 10 286.00 | | 67 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 346.00 | 152 024.00 | 17 609.00 | 1 275 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 490.00 | 91 098.00 | 204 147.00 | 315 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 490.00 | 91 098.00 | 204 147.00 | 315 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 098.00 | 54 147.00 | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 456.00 | 185 456.00 | | 185 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 553.00 | 144 553.00 | | 144 553.00 |
UP Prêts | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 252.00 | 182 774.00 | 545 477.00 | 728 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 959.00 | | | 182 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 553.00 | | | 144 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516 460.00 | 5 001 528.00 | 514 932.00 | 5 516 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 217.00 | 3 280 740.00 | 545 477.00 | 3 826 217.00 |