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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 5 470 211.00 | 32 014.00 | 5 438 196.00 | 5 470 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 129.00 | 21 853.00 | 49 277.00 | 71 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 854.00 | 369 052.00 | 1 477 801.00 | 1 846 854.00 |
BF Prêts | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 323.00 | | 323 323.00 | 323 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 725 009.00 | 422 919.00 | 7 302 090.00 | 7 725 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805 250.00 | 912 363.00 | 3 892 887.00 | 4 805 250.00 |
BZ Autres créances | 610 478.00 | | 610 478.00 | 610 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 833 635.00 | | 4 833 635.00 | 4 833 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 607.00 | | 328 607.00 | 328 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 577 970.00 | 912 363.00 | 9 665 607.00 | 10 577 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 302 979.00 | 1 335 282.00 | 16 967 697.00 | 18 302 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 058 513.00 | | | 1 058 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 969 810.00 | 1 969 810.00 | | 1 969 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 404 873.00 | 1 404 873.00 | | 1 404 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 469.00 | 232 469.00 | | 232 469.00 |
DG Autres réserves | 4 885 932.00 | 4 730 596.00 | | 4 885 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 351.00 | 966 200.00 | | 1 450 351.00 |
DL TOTAL (I) | 9 943 434.00 | 9 303 947.00 | | 9 943 434.00 |
DP Provisions pour risques | 125 245.00 | 131 343.00 | | 125 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 245.00 | 131 343.00 | | 125 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 770.00 | 902 941.00 | | 2 583 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 081.00 | 1 906 519.00 | | 2 436 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 182.00 | 1 415 798.00 | | 1 510 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 470 248.00 | | |
EA Autres dettes | 272 895.00 | 255 450.00 | | 272 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 479.00 | 106 347.00 | | 82 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 899 018.00 | 5 070 913.00 | | 6 899 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 967 697.00 | 14 506 203.00 | | 16 967 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 666 069.00 | 4 167 624.00 | | 5 666 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 167 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 167 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 498 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 883 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 399 782.00 | |
GE Autres charges | | | 110 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 680 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 000.00 | 3 592.00 | | 404 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 521.00 | 5 234.00 | | 232 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 479.00 | -1 642.00 | | 171 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 862.00 | 35 912.00 | | 46 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 812.00 | 410 705.00 | | 498 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 916 280.00 | 14 439 898.00 | | 14 916 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 465 928.00 | 13 473 698.00 | | 13 465 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 351.00 | 966 200.00 | | 1 450 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 484.00 | 238 914.00 | 112 479.00 | 296 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 534.00 | 15 093.00 | 7 760.00 | 46 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 950.00 | 223 821.00 | 104 719.00 | 249 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 343.00 | 90 000.00 | 96 098.00 | 131 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 343.00 | 90 000.00 | 96 098.00 | 131 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 96 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 081.00 | 2 436 081.00 | | 2 436 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 182.00 | 1 510 182.00 | | 1 510 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 895.00 | 272 895.00 | | 272 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |
UP Prêts | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 323.00 | | 323 323.00 | 323 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 805 250.00 | 3 821 737.00 | 983 513.00 | 4 805 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 582 183.00 | 1 349 235.00 | 1 232 948.00 | 2 582 183.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 873.00 | | | 220 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 478.00 | 535 478.00 | 75 000.00 | 610 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 607.00 | 328 607.00 | | 328 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 248.00 | 4 685 822.00 | 1 383 426.00 | 6 069 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 018.00 | 5 666 069.00 | 1 232 948.00 | 6 899 018.00 |