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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 5 470 211.00 | 32 014.00 | 5 438 196.00 | 5 470 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 940.00 | 56 486.00 | 3 454.00 | 59 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034 323.00 | 1 762 080.00 | 272 243.00 | 2 034 323.00 |
BF Prêts | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 560.00 | 116 820.00 | 207 740.00 | 324 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 091 255.00 | 1 971 400.00 | 6 119 854.00 | 8 091 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 721 448.00 | 565 203.00 | 4 156 245.00 | 4 721 448.00 |
BZ Autres créances | 397 489.00 | | 397 489.00 | 397 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 559.00 | | 130 559.00 | 130 559.00 |
CF Disponibilités | 1 937 798.00 | | 1 937 798.00 | 1 937 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 384.00 | | 203 384.00 | 203 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 390 678.00 | 565 203.00 | 6 825 475.00 | 7 390 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 481 933.00 | 2 536 604.00 | 12 945 329.00 | 15 481 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 214.00 | 4 000.00 | 194 214.00 | 198 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 350.00 | 1 970 350.00 | | 1 970 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 295.00 | 1 389 295.00 | | 1 389 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 469.00 | 232 469.00 | | 232 469.00 |
DG Autres réserves | 4 686 362.00 | 4 598 005.00 | | 4 686 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 331.00 | 691 963.00 | | 855 331.00 |
DL TOTAL (I) | 9 133 806.00 | 8 882 082.00 | | 9 133 806.00 |
DP Provisions pour risques | 416 343.00 | 223 792.00 | | 416 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 343.00 | 223 792.00 | | 416 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 623.00 | 548 157.00 | | 363 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 601.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 207.00 | 1 490 670.00 | | 1 613 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 901.00 | 1 302 082.00 | | 1 260 901.00 |
EA Autres dettes | 91 834.00 | 94 249.00 | | 91 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 156.00 | 137 007.00 | | 64 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 180.00 | 3 572 766.00 | | 3 395 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 945 329.00 | 12 678 640.00 | | 12 945 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858.00 | 2 056.00 | | 1 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 140 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 140 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 390 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 549 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 971.00 | |
GE Autres charges | | | 121 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 136 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 542.00 | 75 295.00 | | 115 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 040.00 | 71 331.00 | | 112 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 502.00 | 3 964.00 | | 3 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 681.00 | 26 796.00 | | 33 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 298.00 | 301 900.00 | | 362 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 505 740.00 | 12 489 316.00 | | 13 505 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 650 409.00 | 11 797 353.00 | | 12 650 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 331.00 | 691 963.00 | | 855 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 291.00 | 208 283.00 | | 1 642 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 266.00 | 3 220.00 | | 53 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 017.00 | 205 063.00 | | 1 557 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 792.00 | 215 000.00 | 22 449.00 | 223 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 792.00 | 215 000.00 | 22 449.00 | 223 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 000.00 | 22 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 207.00 | 1 613 207.00 | | 1 613 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 834.00 | 91 834.00 | | 91 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
UP Prêts | 1 590.00 | | 1 580.00 | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 560.00 | | 324 560.00 | 324 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 721 448.00 | 4 721 448.00 | | 4 721 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 765.00 | 185 318.00 | 175 049.00 | 361 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 336.00 | | | 184 336.00 |
VP Divers | 397 489.00 | 397 489.00 | | 397 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260 901.00 | 1 260 901.00 | | 1 260 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 384.00 | 203 364.00 | | 203 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 648 471.00 | 5 322 321.00 | 326 150.00 | 5 648 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 180.00 | 3 220 131.00 | 175 049.00 | 3 395 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |