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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 5 470 211.00 | 32 014.00 | 5 438 196.00 | 5 470 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 889.00 | 14 519.00 | 64 370.00 | 78 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 761.00 | 249 950.00 | 1 366 811.00 | 1 616 761.00 |
BF Prêts | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 351.00 | 116 820.00 | 320 531.00 | 437 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 805 433.00 | 417 304.00 | 7 388 129.00 | 7 805 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 713 185.00 | 841 495.00 | 4 871 690.00 | 5 713 185.00 |
BZ Autres créances | 433 800.00 | | 433 800.00 | 433 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 559.00 | | 130 559.00 | 130 559.00 |
CF Disponibilités | 1 371 439.00 | | 1 371 439.00 | 1 371 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 586.00 | | 310 586.00 | 310 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 959 569.00 | 841 495.00 | 7 118 074.00 | 7 959 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 765 002.00 | 1 258 799.00 | 14 506 203.00 | 15 765 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 214.00 | 4 000.00 | 194 214.00 | 198 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 969 810.00 | 1 970 350.00 | | 1 969 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 404 873.00 | 1 389 295.00 | | 1 404 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 469.00 | 232 469.00 | | 232 469.00 |
DG Autres réserves | 4 730 596.00 | 4 686 362.00 | | 4 730 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 200.00 | 855 331.00 | | 966 200.00 |
DL TOTAL (I) | 9 303 947.00 | 9 133 806.00 | | 9 303 947.00 |
DP Provisions pour risques | 131 343.00 | 416 343.00 | | 131 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 343.00 | 416 343.00 | | 131 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 941.00 | 363 623.00 | | 902 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 651.00 | 601.00 | | 12 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959.00 | 859.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 519.00 | 1 613 207.00 | | 1 906 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 798.00 | 1 260 901.00 | | 1 415 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 248.00 | | | 470 248.00 |
EA Autres dettes | 255 450.00 | 91 834.00 | | 255 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 347.00 | 64 156.00 | | 106 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 913.00 | 3 395 180.00 | | 5 070 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 506 203.00 | 12 945 329.00 | | 14 506 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 908 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 908 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 527 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 436 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 610 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 742.00 | |
GE Autres charges | | | 19 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 017 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | 115 542.00 | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 234.00 | 112 040.00 | | 5 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | 3 502.00 | | -1 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 912.00 | 33 681.00 | | 35 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 705.00 | 362 298.00 | | 410 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 439 898.00 | 13 505 740.00 | | 14 439 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 473 698.00 | 12 650 409.00 | | 13 473 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 200.00 | 855 331.00 | | 966 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 091 255.00 | | 1 388 451.00 | 8 091 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674 271.00 | 7 805 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 180.00 | 5 551 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622 091.00 | 1 616 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 532 568.00 | | 71 130.00 | 5 532 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 323.00 | | 1 204 530.00 | 2 034 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 364.00 | | 112 791.00 | 524 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 580.00 | 120 173.00 | 1 674 270.00 | 1 850 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 500.00 | 10 213.00 | 52 180.00 | 88 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 080.00 | 109 960.00 | 1 622 090.00 | 1 762 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 343.00 | 23 049.00 | 308 049.00 | 416 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 343.00 | 23 049.00 | 308 049.00 | 416 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 049.00 | 308 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 519.00 | 1 906 519.00 | | 1 906 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 796.00 | 1 415 796.00 | | 1 415 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 247.00 | 470 247.00 | | 470 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 409.00 | 256 409.00 | | 256 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 347.00 | 106 347.00 | | 106 347.00 |
UP Prêts | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 350.00 | | 437 350.00 | 437 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 713 184.00 | 5 713 184.00 | | 5 713 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 941.00 | 284 218.00 | 498 216.00 | 902 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 800.00 | 433 800.00 | | 433 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 586.00 | 310 586.00 | | 310 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 896 510.00 | 6 457 570.00 | 438 940.00 | 6 896 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 913.00 | 4 452 190.00 | 498 216.00 | 5 070 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |