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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 5 470 210.00 | 32 014.00 | 5 438 196.00 | 5 470 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 940.00 | 53 265.00 | 6 674.00 | 59 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 509.00 | 1 557 016.00 | 402 492.00 | 1 959 509.00 |
BF Prêts | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 525.00 | | 436 525.00 | 436 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 088 677.00 | 1 646 296.00 | 6 442 380.00 | 8 088 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645 500.00 | 415 359.00 | 4 230 140.00 | 4 645 500.00 |
BZ Autres créances | 515 201.00 | | 515 201.00 | 515 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 558.00 | | 130 558.00 | 130 558.00 |
CF Disponibilités | 1 206 007.00 | | 1 206 007.00 | 1 206 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 351.00 | | 154 351.00 | 154 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 651 619.00 | 415 359.00 | 6 236 259.00 | 6 651 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 740 297.00 | 2 061 656.00 | 12 678 640.00 | 14 740 297.00 |
CU Autres participations | 158 484.00 | 4 000.00 | 154 484.00 | 158 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 350.00 | | | 1 970 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 294.00 | | | 1 389 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 468.00 | | | 232 468.00 |
DG Autres réserves | 4 598 005.00 | | | 4 598 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 963.00 | | | 691 963.00 |
DL TOTAL (I) | 8 882 082.00 | | | 8 882 082.00 |
DP Provisions pour risques | 223 792.00 | | | 223 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 792.00 | | | 223 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 157.00 | | | 548 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 669.00 | | | 1 490 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 082.00 | | | 1 302 082.00 |
EA Autres dettes | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 007.00 | | | 137 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 766.00 | | | 3 572 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 678 640.00 | | | 12 678 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 398.00 | | | 3 211 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 177.00 | 155 120.00 | | 1 487 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 416.00 | 7 864.00 | | 77 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 761.00 | 147 256.00 | | 1 409 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 441.00 | 53 049.00 | 31 698.00 | 202 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 441.00 | 53 049.00 | 31 698.00 | 202 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 049.00 | 31 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 670.00 | 1 490 670.00 | | 1 490 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 007.00 | 137 007.00 | | 137 007.00 |
UP Prêts | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 525.00 | | | 436 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 645 501.00 | | | 4 645 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 101.00 | 184 734.00 | 361 368.00 | 546 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 927.00 | | | 181 927.00 |
VP Divers | 515 201.00 | | | 515 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302 082.00 | 1 302 082.00 | | 1 302 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 351.00 | | | 154 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753 169.00 | 5 315 053.00 | 438 115.00 | 5 753 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 766.00 | 3 211 399.00 | 361 368.00 | 3 572 766.00 |