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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 5 470 211.00 | 32 014.00 | 5 438 196.00 | 5 470 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 718.00 | 53 228.00 | 42 491.00 | 95 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 444.00 | 930 663.00 | 1 139 782.00 | 2 070 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 878.00 | 4 842.00 | 424 036.00 | 428 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 137.00 | | 262 137.00 | 262 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 329 806.00 | 1 020 747.00 | 7 309 060.00 | 8 329 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414 481.00 | 499 331.00 | 3 915 150.00 | 4 414 481.00 |
CF Disponibilités | 5 733 889.00 | | 5 733 889.00 | 5 733 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 245.00 | | 331 245.00 | 331 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 480 662.00 | 499 331.00 | 9 981 331.00 | 10 480 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 810 468.00 | 1 520 077.00 | 17 290 391.00 | 18 810 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 582 953.00 | | | 582 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 969 810.00 | 1 969 810.00 | | 1 969 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 404 873.00 | 1 404 873.00 | | 1 404 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 469.00 | 232 469.00 | | 232 469.00 |
DG Autres réserves | 5 517 617.00 | 5 317 988.00 | | 5 517 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 312.00 | 1 408 677.00 | | 1 817 312.00 |
DL TOTAL (I) | 10 942 080.00 | 10 333 817.00 | | 10 942 080.00 |
DP Provisions pour risques | 121 147.00 | 112 245.00 | | 121 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 147.00 | 112 245.00 | | 121 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 900.00 | 2 105 094.00 | | 1 472 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 13 610.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 851.00 | 2 527 513.00 | | 3 009 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 655.00 | 1 350 661.00 | | 1 505 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
EA Autres dettes | 191 030.00 | 117 882.00 | | 191 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 137.00 | 52 196.00 | | 38 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 227 163.00 | 6 166 955.00 | | 6 227 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 290 391.00 | 16 613 017.00 | | 17 290 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 824.00 | 4 061 641.00 | | 5 310 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 377 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 377 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 892 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 128 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 472 447.00 | |
GE Autres charges | | | 286 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 457 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 581.00 | 150 486.00 | | 139 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 641.00 | 100 607.00 | | 67 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 940.00 | 49 879.00 | | 71 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 687.00 | 60 846.00 | | 72 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 535.00 | 503 285.00 | | 603 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 032 316.00 | 15 737 565.00 | | 17 032 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 215 004.00 | 14 328 888.00 | | 15 215 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817 312.00 | 1 408 677.00 | | 1 817 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 425.00 | 389 751.00 | 67 270.00 | 693 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 093.00 | 17 149.00 | | 68 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 332.00 | 372 602.00 | 67 270.00 | 625 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 245.00 | 92 000.00 | 83 098.00 | 112 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 245.00 | 92 000.00 | 83 098.00 | 112 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 000.00 | 83 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 262 137.00 | | 262 137.00 | 262 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 255.00 | 3 280 302.00 | 582 953.00 | 3 863 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 227.00 | 551 227.00 | | 551 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 245.00 | 331 245.00 | | 331 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 007 864.00 | 4 162 774.00 | 845 091.00 | 5 007 864.00 |