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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 200.00 | | 328 200.00 | 328 200.00 |
AP Constructions | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139 646.00 | 1 937 013.00 | 1 202 633.00 | 3 139 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 530.00 | 122 015.00 | 146 515.00 | 268 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 295.00 | | 118 295.00 | 118 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 124.00 | 2 133 531.00 | 1 798 594.00 | 3 932 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 518.00 | | 163 518.00 | 163 518.00 |
BT Marchandises | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 878.00 | 87 786.00 | 3 427 092.00 | 3 514 878.00 |
BZ Autres créances | 538 914.00 | | 538 914.00 | 538 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 130.00 | 1 452.00 | 1 678.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 835 774.00 | | 835 774.00 | 835 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 187.00 | 89 238.00 | 5 005 949.00 | 5 095 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 027 311.00 | 2 222 768.00 | 6 804 543.00 | 9 027 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 300.00 | 300 000.00 | | 465 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 612.00 | | | 401 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 645.00 | 866 320.00 | | 1 040 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 293.00 | 174 325.00 | | 272 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 851.00 | 1 370 645.00 | | 2 209 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 067.00 | 573 903.00 | | 1 032 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 159.00 | 94 959.00 | | 57 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 346.00 | 377 332.00 | | 852 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 397.00 | 836 623.00 | | 1 260 397.00 |
EA Autres dettes | 1 304 222.00 | 534 494.00 | | 1 304 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 594 692.00 | 2 417 312.00 | | 4 594 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 543.00 | 3 787 956.00 | | 6 804 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 015.00 | | 244 015.00 | 244 015.00 |
FG Production vendue services | 16 513 758.00 | 820 449.00 | 17 334 207.00 | 16 513 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 757 773.00 | 820 449.00 | 17 578 222.00 | 16 757 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 433 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 823 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 705 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 353 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813 937.00 | 501 310.00 | | 813 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | 30 709.00 | | 3 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 426.00 | 136 000.00 | | 246 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 692.00 | 166 709.00 | | 302 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 813.00 | 30 479.00 | | 2 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 886.00 | 83 521.00 | | 51 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 700.00 | 114 000.00 | | 54 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 993.00 | 52 709.00 | | 247 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -101.00 | 841.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 209.00 | 457.00 | | 32 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 737 023.00 | 12 685 408.00 | | 18 737 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 464 729.00 | 12 511 083.00 | | 18 464 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 293.00 | 174 325.00 | | 272 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 459 547.00 | 1 150 778.00 | | 1 459 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 952.00 | | 1 901 597.00 | 2 276 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 426.00 | 3 932 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 426.00 | 3 482 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 200.00 | | 20 000.00 | 308 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 446.00 | | 1 793 659.00 | 1 935 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 307.00 | | 87 938.00 | 33 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 562.00 | 1 105 617.00 | 132 649.00 | 1 160 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 562.00 | 1 105 617.00 | 132 649.00 | 1 160 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 302.00 | 22 945.00 | 1 461.00 | 66 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 753.00 | 22 945.00 | 1 461.00 | 67 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 753.00 | 22 945.00 | 1 461.00 | 67 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 346.00 | 852 346.00 | | 852 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 090.00 | 267 090.00 | | 267 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 973.00 | 298 973.00 | | 298 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 222.00 | 1 304 222.00 | | 1 304 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 295.00 | | | 118 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 412 086.00 | | | 3 412 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
VB T. V. A. | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 095.00 | 464 853.00 | 528 242.00 | 993 095.00 |
VI Groupe et associés | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 060.00 | | | 634 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 764.00 | | | 536 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 569.00 | | | 232 569.00 |
VP Divers | 230 376.00 | | | 230 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 522.00 | 80 522.00 | | 80 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 705.00 | 4 072 410.00 | 118 295.00 | 4 190 705.00 |
VW T.V.A. | 613 812.00 | 613 812.00 | | 613 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 692.00 | 4 066 451.00 | 528 242.00 | 4 594 692.00 |