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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 200.00 | | 358 200.00 | 358 200.00 |
AP Constructions | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421 904.00 | 2 276 707.00 | 1 145 197.00 | 3 421 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 370.00 | 188 575.00 | 81 795.00 | 270 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 621.00 | | 79 621.00 | 79 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 582.00 | 2 539 785.00 | 1 667 797.00 | 4 207 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 234.00 | | 133 234.00 | 133 234.00 |
BT Marchandises | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 258.00 | 133 522.00 | 3 851 736.00 | 3 985 258.00 |
BZ Autres créances | 831 411.00 | | 831 411.00 | 831 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 130.00 | 1 452.00 | 1 678.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 926 065.00 | | 926 065.00 | 926 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 985.00 | 134 973.00 | 5 795 011.00 | 5 929 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 137 567.00 | 2 674 758.00 | 7 462 808.00 | 10 137 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 300.00 | 465 300.00 | | 465 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 612.00 | 401 612.00 | | 401 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 615.00 | 30 000.00 | | 43 615.00 |
DG Autres réserves | 1 041 858.00 | 1 040 645.00 | | 1 041 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 694.00 | 272 293.00 | | 311 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 078.00 | 2 209 851.00 | | 2 264 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 124.00 | 1 032 067.00 | | 851 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 625.00 | 57 159.00 | | 264 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 542.00 | 852 346.00 | | 1 021 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 827.00 | 1 260 397.00 | | 1 491 827.00 |
EA Autres dettes | 1 569 611.00 | 1 304 222.00 | | 1 569 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 198 730.00 | 4 594 692.00 | | 5 198 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 462 808.00 | 6 804 543.00 | | 7 462 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 069.00 | | 264 069.00 | 264 069.00 |
FG Production vendue services | 18 017 991.00 | 943 111.00 | 18 961 102.00 | 18 017 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 282 060.00 | 943 111.00 | 19 225 171.00 | 18 282 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 481 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 654 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 904 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 052 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 455 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 121.00 | 813 937.00 | | 30 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 677.00 | 3 381.00 | | 11 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 417.00 | 246 426.00 | | 375 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 742.00 | 52 885.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 836.00 | 302 692.00 | | 387 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 192.00 | 2 813.00 | | 56 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 51 886.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 597.00 | 54 700.00 | | 56 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 239.00 | 247 993.00 | | 331 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 608.00 | 32 209.00 | | 32 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 869 375.00 | 18 737 023.00 | | 20 869 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 557 681.00 | 18 464 729.00 | | 20 557 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 694.00 | 272 293.00 | | 311 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 941 476.00 | 1 459 547.00 | | 1 941 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 124.00 | | 442 461.00 | 3 932 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 675.00 | 82 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 003.00 | 4 207 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 329.00 | 3 766 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 200.00 | | 30 000.00 | 328 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482 679.00 | | 412 426.00 | 3 482 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 245.00 | | 35.00 | 121 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 786.00 | 50 773.00 | 5 037.00 | 87 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 238.00 | 50 773.00 | 5 037.00 | 89 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 238.00 | 50 773.00 | 5 037.00 | 89 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 773.00 | 5 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 542.00 | 1 021 542.00 | | 1 021 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 207.00 | 322 207.00 | | 322 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 173.00 | 333 173.00 | | 333 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 611.00 | 1 569 611.00 | | 1 569 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 827 568.00 | | | 3 827 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 690.00 | | | 157 690.00 |
VB T. V. A. | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 718.00 | 414 327.00 | 436 391.00 | 850 718.00 |
VI Groupe et associés | 264 625.00 | 264 625.00 | | 264 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 340.00 | | | 392 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 512.00 | | | 541 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 628.00 | | | 261 628.00 |
VP Divers | 336 973.00 | | | 336 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 241.00 | | | 173 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 842 058.00 | 79 821.00 | |
VW T.V.A. | 739 944.00 | 739 944.00 | | 739 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 730.00 | 4 762 339.00 | 436 391.00 | 5 198 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | 149.00 | | 158.00 |