| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 201.00 | | 328 201.00 | 328 201.00 |
AP Constructions | 104 061.00 | 92 413.00 | 11 648.00 | 104 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954 439.00 | 2 828 052.00 | 126 387.00 | 2 954 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BF Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 311.00 | | 74 311.00 | 74 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 392.00 | 3 005 191.00 | 545 201.00 | 3 550 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 869.00 | | 403 869.00 | 403 869.00 |
BT Marchandises | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 990.00 | 93 781.00 | 3 191 209.00 | 3 284 990.00 |
BZ Autres créances | 311 074.00 | | 311 074.00 | 311 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 1 822 784.00 | | 1 822 784.00 | 1 822 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 916 116.00 | 93 781.00 | 5 822 335.00 | 5 916 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 466 508.00 | 3 098 972.00 | 6 367 535.00 | 9 466 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 300.00 | 465 300.00 | | 465 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 612.00 | 401 612.00 | | 401 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
DG Autres réserves | 1 041 987.00 | 1 041 987.00 | | 1 041 987.00 |
DH Report à nouveau | -602 853.00 | -662 266.00 | | -602 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 336.00 | 59 413.00 | | 39 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 912.00 | 1 352 576.00 | | 1 391 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 899.00 | 2 030 807.00 | | 1 580 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 681.00 | 378 581.00 | | 73 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 388.00 | 762 374.00 | | 687 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 634.00 | 1 324 991.00 | | 1 379 634.00 |
EA Autres dettes | 1 254 022.00 | 1 259 975.00 | | 1 254 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 623.00 | 5 756 730.00 | | 4 975 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 535.00 | 7 109 306.00 | | 6 367 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 719 323.00 | 5 656 737.00 | | 3 719 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 103.00 | 88 838.00 | | 100 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 353.00 | | 389 353.00 | 389 353.00 |
FG Production vendue services | 18 550 392.00 | 878 025.00 | 19 428 417.00 | 18 550 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 939 745.00 | 878 025.00 | 19 817 770.00 | 18 939 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 055 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 530 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 087 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 151 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 709.00 | |
GE Autres charges | | | 57 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 365 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 372 515.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 700.00 | 51 834.00 | | 278 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 448.00 | 114 558.00 | | 54 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 148.00 | 167 554.00 | | 333 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783.00 | 15 775.00 | | 7 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 14 167.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 801.00 | 29 942.00 | | 7 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 346.00 | 137 612.00 | | 325 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 433 169.00 | 19 592 476.00 | | 21 433 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 393 833.00 | 19 533 063.00 | | 21 393 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 336.00 | 59 413.00 | | 39 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 837 208.00 | 1 002 632.00 | | 1 837 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 385.00 | | 67 458.00 | 3 872 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 054.00 | | 78 965.00 | 12 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 054.00 | 377 397.00 | 3 550 392.00 | 12 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 397.00 | 3 143 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 201.00 | | | 328 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 165.00 | | 67 458.00 | 3 453 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176 644.00 | 205 926.00 | 377 378.00 | 3 176 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 644.00 | 205 926.00 | 377 378.00 | 3 176 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 074.00 | 14 709.00 | 57 002.00 | 136 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 074.00 | 14 709.00 | 57 002.00 | 136 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 074.00 | 14 709.00 | 57 002.00 | 136 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 709.00 | 57 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 388.00 | 687 388.00 | | 687 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 896.00 | 254 896.00 | | 254 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 369.00 | 233 369.00 | | 233 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 022.00 | 1 254 022.00 | | 1 254 022.00 |
UP Prêts | 1 625.00 | 1 500.00 | 125.00 | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 311.00 | | 74 311.00 | 74 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 172 453.00 | 3 172 453.00 | | 3 172 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
VB T. V. A. | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 777.00 | 324 599.00 | 1 156 178.00 | 1 480 777.00 |
VI Groupe et associés | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 100.00 | | | 481 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VP Divers | 211 779.00 | 211 779.00 | | 211 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 641.00 | 102 641.00 | | 102 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 486.00 | 3 660 050.00 | 74 436.00 | 3 734 486.00 |
VW T.V.A. | 788 728.00 | 788 728.00 | | 788 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 502.00 | 3 719 323.00 | 1 156 178.00 | 4 875 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |