| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 201.00 | | 328 201.00 | 328 201.00 |
AP Constructions | 100 561.00 | 76 584.00 | 23 977.00 | 100 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524 833.00 | 2 608 855.00 | 915 978.00 | 3 524 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 584.00 | 246 707.00 | 30 877.00 | 277 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 409.00 | 2 932 146.00 | 1 391 262.00 | 4 323 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 465.00 | | 311 465.00 | 311 465.00 |
BT Marchandises | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 214.00 | 141 991.00 | 3 557 223.00 | 3 699 214.00 |
BZ Autres créances | 1 049 613.00 | | 1 049 613.00 | 1 049 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 130.00 | 1 452.00 | 1 678.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 478 981.00 | | 478 981.00 | 478 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 636.00 | 143 442.00 | 5 432 194.00 | 5 575 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 045.00 | 3 075 589.00 | 6 823 456.00 | 9 899 045.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 300.00 | 465 300.00 | | 465 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 612.00 | 401 612.00 | | 401 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 530.00 | 43 615.00 | | 46 530.00 |
DG Autres réserves | 1 041 987.00 | 1 041 858.00 | | 1 041 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 737.00 | 311 694.00 | | -177 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 693.00 | 2 264 078.00 | | 1 777 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 074.00 | 851 124.00 | | 676 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 274.00 | 264 625.00 | | 464 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 873.00 | 1 021 542.00 | | 997 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 896.00 | 1 491 827.00 | | 1 555 896.00 |
EA Autres dettes | 1 351 646.00 | 1 569 611.00 | | 1 351 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 764.00 | 5 198 730.00 | | 5 045 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 456.00 | 7 462 808.00 | | 6 823 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 851 067.00 | 4 762 339.00 | | 4 851 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 320.00 | 406.00 | | 133 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 476.00 | | 250 476.00 | 250 476.00 |
FG Production vendue services | 19 039 999.00 | 877 969.00 | 19 917 968.00 | 19 039 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 290 475.00 | 877 969.00 | 20 168 444.00 | 19 290 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 645 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 966 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 228 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 288 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 311.00 | |
GE Autres charges | | | 18 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 246 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439 764.00 | 30 121.00 | | 1 439 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 11 677.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 950.00 | 375 417.00 | | 361 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 819.00 | 742.00 | | 108 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 894.00 | 387 836.00 | | 470 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | 56 192.00 | | 3 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 003.00 | 405.00 | | 11 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 683.00 | 56 597.00 | | 35 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 211.00 | 331 239.00 | | 435 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 227.00 | 32 608.00 | | -1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 117 886.00 | 20 869 375.00 | | 22 117 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 295 622.00 | 20 557 681.00 | | 22 295 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 737.00 | 311 694.00 | | -177 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 173 332.00 | 1 941 476.00 | | 2 173 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 582.00 | | 379 895.00 | 4 207 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 146.00 | 92 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 068.00 | 4 323 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 999.00 | 328 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 923.00 | 3 902 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 200.00 | | | 358 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 776.00 | | 287 125.00 | 3 766 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 606.00 | | 92 770.00 | 82 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 785.00 | 534 282.00 | 141 921.00 | 2 539 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 785.00 | 534 282.00 | 141 921.00 | 2 539 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 522.00 | 30 311.00 | 21 842.00 | 133 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 973.00 | 30 311.00 | 21 842.00 | 134 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 973.00 | 30 311.00 | 21 842.00 | 134 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 311.00 | 21 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 873.00 | 997 873.00 | | 997 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 491.00 | 317 491.00 | | 317 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 887.00 | 318 887.00 | | 318 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 646.00 | 1 351 646.00 | | 1 351 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
UX Autres créances clients | 3 533 373.00 | 3 533 373.00 | | 3 533 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 841.00 | 165 841.00 | | 165 841.00 |
VB T. V. A. | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 754.00 | 348 057.00 | 194 697.00 | 542 754.00 |
VI Groupe et associés | 464 274.00 | 464 274.00 | | 464 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 398.00 | | | 438 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 921.00 | 275 921.00 | | 275 921.00 |
VP Divers | 535 028.00 | 535 028.00 | | 535 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 471.00 | 97 471.00 | | 97 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 805.00 | 151 805.00 | | 151 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 560.00 | 4 751 359.00 | 89 201.00 | 4 840 560.00 |
VW T.V.A. | 822 047.00 | 822 047.00 | | 822 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 764.00 | 4 851 067.00 | 194 697.00 | 5 045 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | 158.00 | | 193.00 |