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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 201.00 | | 328 201.00 | 328 201.00 |
AP Constructions | 100 561.00 | 81 796.00 | 18 765.00 | 100 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269 003.00 | 2 744 245.00 | 524 757.00 | 3 269 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 584.00 | 244 389.00 | 19 195.00 | 263 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 212.00 | | 68 212.00 | 68 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 590.00 | 3 070 430.00 | 962 159.00 | 4 032 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 382.00 | | 377 382.00 | 377 382.00 |
BT Marchandises | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 653 951.00 | 127 162.00 | 3 526 790.00 | 3 653 951.00 |
BZ Autres créances | 639 449.00 | | 639 449.00 | 639 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 348 233.00 | | 348 233.00 | 348 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 950.00 | 127 162.00 | 4 929 788.00 | 5 056 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 540.00 | 3 197 592.00 | 5 891 948.00 | 9 089 540.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 300.00 | 465 300.00 | | 465 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 612.00 | 401 612.00 | | 401 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
DG Autres réserves | 1 041 987.00 | 1 041 987.00 | | 1 041 987.00 |
DH Report à nouveau | -177 737.00 | | | -177 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 529.00 | -177 737.00 | | -484 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 163.00 | 1 777 693.00 | | 1 293 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 888.00 | 676 074.00 | | 501 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 675.00 | 464 274.00 | | 458 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 839.00 | 997 873.00 | | 955 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 299.00 | 1 555 896.00 | | 1 350 299.00 |
EA Autres dettes | 1 332 083.00 | 1 351 646.00 | | 1 332 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 784.00 | 5 045 764.00 | | 4 598 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 948.00 | 6 823 456.00 | | 5 891 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 554.00 | 4 851 067.00 | | 4 554 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 190.00 | 133 320.00 | | 107 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 955.00 | | 296 955.00 | 296 955.00 |
FG Production vendue services | 18 808 093.00 | 1 232 035.00 | 20 040 127.00 | 18 808 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 105 048.00 | 1 232 035.00 | 20 337 082.00 | 19 105 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 759 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 150 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 285 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 281.00 | |
GE Autres charges | | | 22 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 576 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 202.00 | 361 950.00 | | 295 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 333.00 | 108 819.00 | | 114 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 535.00 | 470 894.00 | | 409 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 165.00 | 3 845.00 | | 18 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 11 003.00 | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 129.00 | 20 835.00 | | 44 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 598.00 | 35 683.00 | | 62 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 937.00 | 435 211.00 | | 346 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 098.00 | -1 227.00 | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 170 562.00 | 22 117 886.00 | | 22 170 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 655 092.00 | 22 295 622.00 | | 22 655 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 529.00 | -177 737.00 | | -484 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 309 444.00 | 2 173 332.00 | | 2 309 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 409.00 | | 35 511.00 | 4 323 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 989.00 | 71 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 330.00 | 4 032 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 341.00 | 3 633 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 201.00 | | | 328 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 978.00 | | 35 511.00 | 3 902 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 146.00 | 425 616.00 | 287 332.00 | 2 932 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932 146.00 | 425 616.00 | 287 332.00 | 2 932 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 141 991.00 | 7 281.00 | 22 110.00 | 141 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 442.00 | 7 281.00 | 23 561.00 | 143 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 442.00 | 7 281.00 | 23 561.00 | 143 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 281.00 | 22 110.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 839.00 | 955 839.00 | | 955 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 786.00 | 306 786.00 | | 306 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 526.00 | 281 526.00 | | 281 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 083.00 | 1 332 083.00 | | 1 332 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 212.00 | | 68 212.00 | 68 212.00 |
UX Autres créances clients | 3 505 905.00 | 3 505 905.00 | | 3 505 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 046.00 | 148 046.00 | | 148 046.00 |
VB T. V. A. | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 697.00 | 350 467.00 | 44 230.00 | 394 697.00 |
VI Groupe et associés | 458 675.00 | 458 675.00 | | 458 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 057.00 | | | 348 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VP Divers | 529 213.00 | 529 213.00 | | 529 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 145.00 | 4 295 933.00 | 68 212.00 | 4 364 145.00 |
VW T.V.A. | 719 922.00 | 719 922.00 | | 719 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 784.00 | 4 554 554.00 | 44 230.00 | 4 598 784.00 |