| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 201.00 | | 328 201.00 | 328 201.00 |
AP Constructions | 100 561.00 | 87 007.00 | 13 554.00 | 100 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267 878.00 | 3 013 623.00 | 254 255.00 | 3 267 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 726.00 | 76 014.00 | 8 712.00 | 84 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 385.00 | 3 176 644.00 | 695 741.00 | 3 872 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 536.00 | | 293 536.00 | 293 536.00 |
BT Marchandises | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 963.00 | 136 074.00 | 3 084 889.00 | 3 220 963.00 |
BZ Autres créances | 528 231.00 | | 528 231.00 | 528 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 2 418 171.00 | | 2 418 171.00 | 2 418 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 549 638.00 | 136 074.00 | 6 413 565.00 | 6 549 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 422 023.00 | 3 312 718.00 | 7 109 306.00 | 10 422 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 300.00 | 465 300.00 | | 465 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 612.00 | 401 612.00 | | 401 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
DG Autres réserves | 1 041 987.00 | 1 041 987.00 | | 1 041 987.00 |
DH Report à nouveau | -662 266.00 | -177 737.00 | | -662 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 413.00 | -484 529.00 | | 59 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 576.00 | 1 293 163.00 | | 1 352 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 807.00 | 501 888.00 | | 2 030 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 581.00 | 458 675.00 | | 378 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 374.00 | 955 839.00 | | 762 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 991.00 | 1 350 299.00 | | 1 324 991.00 |
EA Autres dettes | 1 259 975.00 | 1 332 083.00 | | 1 259 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 756 730.00 | 4 598 784.00 | | 5 756 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 306.00 | 5 891 948.00 | | 7 109 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 557.00 | | 315 557.00 | 315 557.00 |
FG Production vendue services | 16 864 382.00 | 847 111.00 | 17 711 493.00 | 16 864 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 179 939.00 | 847 111.00 | 18 027 050.00 | 17 179 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 424 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 761 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 705 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 134 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 416 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 834.00 | 295 202.00 | | 51 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 558.00 | 114 333.00 | | 114 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 554.00 | 409 535.00 | | 167 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 775.00 | 18 165.00 | | 15 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 167.00 | 304.00 | | 14 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 942.00 | 62 598.00 | | 29 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 612.00 | 346 937.00 | | 137 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 592 476.00 | 22 170 562.00 | | 19 592 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 533 063.00 | 22 655 092.00 | | 19 533 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 413.00 | -484 529.00 | | 59 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 002 632.00 | 2 309 444.00 | | 1 002 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 590.00 | 48 445.00 | | 4 032 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -19 778.00 | | 91 019.00 | -19 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -19 778.00 | 228 428.00 | 3 872 385.00 | -19 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 428.00 | 3 453 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 201.00 | | | 328 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 147.00 | 48 445.00 | | 3 633 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 430.00 | 320 473.00 | 214 260.00 | 3 070 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070 430.00 | 320 473.00 | 214 260.00 | 3 070 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 127 162.00 | 12 480.00 | 3 568.00 | 127 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 162.00 | 12 480.00 | 3 568.00 | 127 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 162.00 | 12 480.00 | 3 568.00 | 127 162.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 480.00 | 3 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 374.00 | 762 374.00 | | 762 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 210.00 | 273 210.00 | | 273 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 809.00 | 268 809.00 | | 268 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 975.00 | 1 259 975.00 | | 1 259 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 060 231.00 | 3 060 231.00 | | 3 060 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 732.00 | 160 732.00 | | 160 732.00 |
VB T. V. A. | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 969.00 | 1 930 814.00 | 10 845.00 | 1 941 969.00 |
VI Groupe et associés | 378 581.00 | 378 581.00 | | 378 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 699.00 | | | 292 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
VP Divers | 243 151.00 | 243 151.00 | | 243 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 595.00 | 89 595.00 | | 89 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 333.00 | 223 333.00 | | 223 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 320.00 | 3 813 005.00 | 90 315.00 | 3 903 320.00 |
VW T.V.A. | 693 378.00 | 693 378.00 | | 693 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 667 891.00 | 5 656 737.00 | 10 845.00 | 5 667 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 152.00 | | 144.00 |