| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968 125.00 | 656 018.00 | 312 107.00 | 968 125.00 |
AH Fonds commercial | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
AP Constructions | 186 795.00 | 185 497.00 | 1 298.00 | 186 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 831.00 | 535 023.00 | 130 808.00 | 665 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 873.00 | 1 377 226.00 | 511 647.00 | 1 888 873.00 |
BN En cours de production de biens | 455 151.00 | | 455 151.00 | 455 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 389.00 | 66 521.00 | 3 001 868.00 | 3 068 389.00 |
BZ Autres créances | 2 483 940.00 | | 2 483 940.00 | 2 483 940.00 |
CF Disponibilités | 3 671 895.00 | | 3 671 895.00 | 3 671 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 889.00 | | 592 889.00 | 592 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 272 264.00 | 66 521.00 | 10 205 743.00 | 10 272 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 161 137.00 | 1 443 746.00 | 10 717 390.00 | 12 161 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 128.00 | 1 209 856.00 | | 1 370 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 092.00 | 160 272.00 | | 226 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 220.00 | 1 975 127.00 | | 2 201 220.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 859.00 | 66 081.00 | | 556 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 750.00 | 28 100.00 | | 43 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 776.00 | 4 336 408.00 | | 4 326 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 468.00 | 370 158.00 | | 406 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 239 862.00 | 266 281.00 | | 239 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 942 381.00 | 1 957 408.00 | | 2 942 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 516 171.00 | 7 024 513.00 | | 8 516 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 717 390.00 | 9 014 640.00 | | 10 717 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 460 621.00 | 6 996 413.00 | | 8 460 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 729.00 | 49 967.00 | | 541 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -487.00 | | -487.00 | -487.00 |
FG Production vendue services | 15 941 763.00 | | 15 941 763.00 | 15 941 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 941 276.00 | | 15 941 276.00 | 15 941 276.00 |
FM Production stockée | | | 115 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 100 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 670 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 999.00 | |
GE Autres charges | | | 15 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 724 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 211.00 | 32 509.00 | | 28 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 16 332.00 | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 451.00 | 1 500.00 | | 9 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 451.00 | 20 500.00 | | 9 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 855.00 | 441.00 | | 98 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 855.00 | 441.00 | | 98 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 404.00 | 20 060.00 | | -89 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 457.00 | 42 111.00 | | 78 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 128 747.00 | 14 768 476.00 | | 16 128 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 902 655.00 | 14 608 204.00 | | 15 902 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 092.00 | 160 272.00 | | 226 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 359.00 | | 225 594.00 | 1 666 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 080.00 | 45 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 1 888 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 916.00 | | 149 397.00 | 840 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 947.00 | | 56 366.00 | 796 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 497.00 | | 19 830.00 | 28 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 227.00 | 161 999.00 | | 1 215 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 009.00 | 107 009.00 | | 549 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 217.00 | 54 990.00 | | 666 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 521.00 | | 15 000.00 | 81 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 776.00 | 4 326 776.00 | | 4 326 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 412.00 | 175 412.00 | | 175 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 378.00 | 98 378.00 | | 98 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 862.00 | 239 862.00 | | 239 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 942 381.00 | 2 942 381.00 | | 2 942 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 996 446.00 | | | 2 996 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
VB T. V. A. | 314 986.00 | | | 314 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 760 940.00 | | | 1 760 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 729.00 | 541 729.00 | | 541 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 131.00 | 3 331.00 | 11 800.00 | 15 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
VP Divers | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 151.00 | | | 320 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 889.00 | | | 592 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189 100.00 | 6 189 100.00 | | 6 189 100.00 |
VW T.V.A. | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 472 421.00 | 8 460 621.00 | 11 800.00 | 8 472 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 528.00 | 53 405.00 | | 58 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 351 608.00 | 850 035.00 | | 1 351 608.00 |
ST Autres comptes | 784 547.00 | 667 774.00 | | 784 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 768.00 | 272 414.00 | | 302 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 11 231 694.00 | 10 693 908.00 | | 11 231 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 951.00 | 46 376.00 | | 45 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 479.00 | 99 781.00 | | 104 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 822.00 | 286 518.00 | | 345 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 547.00 | 379 362.00 | | 347 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 670 617.00 | 12 484 131.00 | | 13 670 617.00 |