| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 457.00 | 288 654.00 | 24 803.00 | 313 457.00 |
AH Fonds commercial | 340 120.00 | | 340 120.00 | 340 120.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 072.00 | 494 223.00 | 379 849.00 | 874 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 337 675.00 | | 1 337 678.00 | 1 337 675.00 |
BF Prêts | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 444.00 | 782 877.00 | 3 317 567.00 | 4 100 444.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 588.00 | 4 671.00 | 1 286 916.00 | 1 291 588.00 |
BZ Autres créances | 2 175 795.00 | 42 371.00 | 2 133 424.00 | 2 175 795.00 |
CF Disponibilités | 8 186 462.00 | | 8 186 462.00 | 8 186 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 713 081.00 | 47 042.00 | 11 666 038.00 | 11 713 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 813 525.00 | 829 919.00 | 14 983 605.00 | 15 813 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
CU Autres participations | 1 127 323.00 | | 1 127 323.00 | 1 127 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 900.00 | 550 000.00 | | 603 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 792.00 | | | 512 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 3 178 259.00 | 3 178 259.00 | | 3 178 259.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 041.00 | | | -1 129 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 287.00 | -1 129 041.00 | | 476 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 197.00 | 2 654 218.00 | | 3 697 197.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 42 252.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 42 252.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489 577.00 | 3 359 785.00 | | 5 489 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 889.00 | | | 1 528 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 168 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 015.00 | 3 347 597.00 | | 2 785 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 658.00 | 333 552.00 | | 307 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 1 127 397.00 | 1 207 095.00 | | 1 127 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 797.00 | 4 947 545.00 | | 12 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 251 408.00 | 15 363 974.00 | | 11 251 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 983 605.00 | 18 060 444.00 | | 14 983 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 386 448.00 | 10 172 202.00 | | 6 386 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 971.00 | 248 697.00 | | 23 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 026 725.00 | | 4 026 725.00 | 4 026 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 725.00 | | 4 026 725.00 | 4 026 725.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 018.00 | 46 343.00 | | 32 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 5 475.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 40 475.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -33 412.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -670.00 | -272 738.00 | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 365.00 | 9 909 265.00 | | 4 276 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 078.00 | 11 038 306.00 | | 3 800 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 287.00 | -1 129 041.00 | | 476 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 921.00 | | 2 385 967.00 | 3 736 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755.00 | 1 235 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022 443.00 | 4 100 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 098 098.00 | 653 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922 591.00 | 2 211 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 704.00 | | 349 970.00 | 1 401 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 299.00 | | 843 039.00 | 2 291 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 917.00 | | 1 192 958.00 | 43 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 257.00 | 174 035.00 | 1 526 415.00 | 2 135 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056 979.00 | 60 179.00 | 828 504.00 | 1 056 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 278.00 | 113 856.00 | 697 911.00 | 1 078 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 252.00 | | 7 252.00 | 42 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 481.00 | | 268 481.00 | 268 481.00 |
6T Sur comptes clients | 4 671.00 | 2 216.00 | 2 216.00 | 4 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 523.00 | 2 216.00 | 270 697.00 | 315 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 775.00 | 2 216.00 | 277 949.00 | 357 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 015.00 | 2 785 015.00 | | 2 785 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 266.00 | 155 266.00 | | 155 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 397.00 | 1 127 397.00 | | 1 127 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
UP Prêts | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 906.00 | 1 286 906.00 | | 1 286 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
VB T. V. A. | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 887 419.00 | 1 887 419.00 | | 1 887 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 463 974.00 | 599 014.00 | 3 399 335.00 | 5 463 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 889.00 | 1 528 889.00 | | 1 528 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 115.00 | | | 447 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VP Divers | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 769.00 | 177 769.00 | | 177 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 416.00 | 3 524 980.00 | 109 436.00 | 3 634 416.00 |
VW T.V.A. | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 251 408.00 | 6 386 448.00 | 3 399 335.00 | 11 251 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |