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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 517.00 | 1 056 979.00 | 322 538.00 | 1 379 517.00 |
AH Fonds commercial | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
AP Constructions | 185 282.00 | 184 233.00 | 1 050.00 | 185 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 773.00 | 894 046.00 | 526 727.00 | 1 420 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 685 244.00 | | 685 244.00 | 685 244.00 |
BF Prêts | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 921.00 | 2 135 257.00 | 1 601 663.00 | 3 736 921.00 |
BN En cours de production de biens | 268 481.00 | | 268 481.00 | 268 481.00 |
BP En cours de production de services | | 268 481.00 | -268 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 962.00 | 4 671.00 | 2 955 291.00 | 2 959 962.00 |
BZ Autres créances | 2 802 310.00 | 42 371.00 | 2 759 939.00 | 2 802 310.00 |
CF Disponibilités | 9 568 692.00 | | 9 568 692.00 | 9 568 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174 859.00 | | 1 174 859.00 | 1 174 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 774 304.00 | 315 523.00 | 16 458 780.00 | 16 774 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 511 224.00 | 2 450 780.00 | 18 060 444.00 | 20 511 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 3 178 259.00 | 2 392 711.00 | | 3 178 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 041.00 | 785 548.00 | | -1 129 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 218.00 | 3 783 259.00 | | 2 654 218.00 |
DP Provisions pour risques | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 359 785.00 | 1 609 964.00 | | 3 359 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 168 325.00 | 57 600.00 | | 2 168 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 597.00 | 11 112 977.00 | | 3 347 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 552.00 | 1 152 014.00 | | 333 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 1 207 095.00 | 415 883.00 | | 1 207 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 947 545.00 | 4 549 219.00 | | 4 947 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 363 974.00 | 18 897 732.00 | | 15 363 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 060 444.00 | 22 680 991.00 | | 18 060 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 172 202.00 | 18 729 045.00 | | 10 172 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 697.00 | 1 409 697.00 | | 248 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 125 556.00 | | 10 125 556.00 | 10 125 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 125 556.00 | | 10 125 556.00 | 10 125 556.00 |
FM Production stockée | | | -339 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 874 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 049 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 852.00 | |
GE Autres charges | | | 48 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 159 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 368 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 343.00 | 34 243.00 | | 46 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 063.00 | 85 093.00 | | 7 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 475.00 | 9 945.00 | | 5 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 4 704.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 475.00 | 14 649.00 | | 40 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 412.00 | 70 444.00 | | -33 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 177 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 738.00 | 384 573.00 | | -272 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 909 265.00 | 24 198 639.00 | | 9 909 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 038 306.00 | 23 413 091.00 | | 11 038 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129 041.00 | 785 548.00 | | -1 129 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 842.00 | | 714 365.00 | 3 023 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 287.00 | 43 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 3 736 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 004.00 | | 43 700.00 | 1 358 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 634.00 | | 670 665.00 | 1 620 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 809.00 | 269 448.00 | | 1 865 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914 452.00 | 142 527.00 | | 914 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 357.00 | 126 921.00 | | 951 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 252.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 268 481.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 053.00 | | 40 382.00 | 45 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 053.00 | 310 852.00 | 40 382.00 | 45 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 053.00 | 353 104.00 | 40 382.00 | 45 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 852.00 | 40 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 597.00 | 3 347 597.00 | | 3 347 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 733.00 | 177 733.00 | | 177 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 257.00 | 108 257.00 | | 108 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 095.00 | 1 207 095.00 | | 1 207 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 947 545.00 | 4 947 545.00 | | 4 947 545.00 |
UP Prêts | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 955 281.00 | 2 955 281.00 | | 2 955 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VB T. V. A. | 123 429.00 | 123 429.00 | | 123 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 562.00 | 1 869 562.00 | | 1 869 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 697.00 | 248 697.00 | | 248 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 111 087.00 | 87 640.00 | 3 023 447.00 | 3 111 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 783.00 | 329 783.00 | | 329 783.00 |
VP Divers | 155 865.00 | 155 865.00 | | 155 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 236.00 | 281 236.00 | | 281 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174 859.00 | 1 174 859.00 | | 1 174 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 979 682.00 | 6 941 927.00 | 37 755.00 | 6 979 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 195 649.00 | 10 172 202.00 | 3 023 447.00 | 13 195 649.00 |