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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335 817.00 | 914 452.00 | 421 364.00 | 1 335 817.00 |
AH Fonds commercial | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
AP Constructions | 185 282.00 | 184 106.00 | 1 176.00 | 185 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 843.00 | 767 251.00 | 612 592.00 | 1 379 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
BF Prêts | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 842.00 | 1 865 809.00 | 1 158 033.00 | 3 023 842.00 |
BN En cours de production de biens | 608 055.00 | | 608 055.00 | 608 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522 033.00 | 45 053.00 | 4 476 980.00 | 4 522 033.00 |
BZ Autres créances | 2 475 234.00 | | 2 475 234.00 | 2 475 234.00 |
CF Disponibilités | 12 662 947.00 | | 12 662 947.00 | 12 662 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299 742.00 | | 1 299 742.00 | 1 299 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 568 011.00 | 45 053.00 | 21 522 958.00 | 21 568 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 591 853.00 | 1 910 862.00 | 22 680 991.00 | 24 591 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 2 392 711.00 | 1 918 770.00 | | 2 392 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 548.00 | 473 941.00 | | 785 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 259.00 | 2 997 711.00 | | 3 783 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 964.00 | 1 369 510.00 | | 1 609 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 600.00 | 41 500.00 | | 57 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 112 977.00 | 6 508 018.00 | | 11 112 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 014.00 | 765 042.00 | | 1 152 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 415 883.00 | 542 035.00 | | 415 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 549 219.00 | 3 474 563.00 | | 4 549 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 897 732.00 | 12 700 744.00 | | 18 897 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 680 991.00 | 15 698 455.00 | | 22 680 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 729 045.00 | 12 479 618.00 | | 18 729 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409 697.00 | 1 106 523.00 | | 1 409 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 965 801.00 | | 23 965 801.00 | 23 965 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 965 801.00 | | 23 965 801.00 | 23 965 801.00 |
FM Production stockée | | | 84 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 085 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 856 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 835 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 378.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 243.00 | 30 102.00 | | 34 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 700.00 | 22 043.00 | | 15 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 093.00 | 9 472.00 | | 85 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 093.00 | 10 072.00 | | 85 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 945.00 | 22 647.00 | | 9 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 704.00 | 6 688.00 | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 649.00 | 29 335.00 | | 14 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 444.00 | -19 263.00 | | 70 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 000.00 | 85 834.00 | | 177 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 573.00 | 223 661.00 | | 384 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 198 639.00 | 22 612 336.00 | | 24 198 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 413 091.00 | 22 138 395.00 | | 23 413 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 548.00 | 473 941.00 | | 785 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 660.00 | | 327 622.00 | 2 878 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 440.00 | 3 023 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 442.00 | 1 358 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 998.00 | 1 620 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 534.00 | | 191 912.00 | 1 280 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 007.00 | | 129 626.00 | 1 559 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 120.00 | | 6 084.00 | 39 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 136.00 | 258 113.00 | 182 440.00 | 1 790 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 972.00 | 134 922.00 | 114 442.00 | 893 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 164.00 | 123 191.00 | 67 998.00 | 896 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 112 977.00 | 11 112 977.00 | | 11 112 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 248.00 | 665 248.00 | | 665 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 034.00 | 304 034.00 | | 304 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 883.00 | 415 883.00 | | 415 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 549 219.00 | 4 549 219.00 | | 4 549 219.00 |
UP Prêts | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
UX Autres créances clients | 4 476 603.00 | 4 476 603.00 | | 4 476 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VB T. V. A. | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 657.00 | 1 907 657.00 | | 1 907 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409 697.00 | 1 409 697.00 | | 1 409 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 267.00 | 89 179.00 | 111 087.00 | 200 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 509.00 | 481 509.00 | | 481 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299 742.00 | 1 299 742.00 | | 1 299 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 340 848.00 | 8 303 093.00 | 37 755.00 | 8 340 848.00 |
VW T.V.A. | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 840 132.00 | 18 729 045.00 | 111 087.00 | 18 840 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 417.00 | 117 651.00 | | 100 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 008 289.00 | 1 691 148.00 | | 2 008 289.00 |
ST Autres comptes | 1 395 279.00 | 986 328.00 | | 1 395 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 657 588.00 | 462 722.00 | | 657 588.00 |
YT Sous‐traitance | 14 795 645.00 | 15 154 378.00 | | 14 795 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 470.00 | 69 484.00 | | 87 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 887.00 | 187 135.00 | | 187 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887 062.00 | 567 324.00 | | 887 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 402.00 | 469 757.00 | | 665 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 856 801.00 | 18 294 576.00 | | 18 856 801.00 |