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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102 359.00 | 769 369.00 | 332 989.00 | 1 102 359.00 |
AH Fonds commercial | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
AP Constructions | 186 795.00 | 185 775.00 | 1 020.00 | 186 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 245.00 | 615 430.00 | 688 814.00 | 1 304 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 393.00 | 1 571 262.00 | 1 084 132.00 | 2 655 393.00 |
BN En cours de production de biens | 560 687.00 | | 560 687.00 | 560 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001 831.00 | 42 637.00 | 2 959 194.00 | 3 001 831.00 |
BZ Autres créances | 2 404 135.00 | | 2 404 135.00 | 2 404 135.00 |
CF Disponibilités | 4 126 435.00 | | 4 126 435.00 | 4 126 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005 714.00 | | 1 005 714.00 | 1 005 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 098 802.00 | 42 637.00 | 11 056 165.00 | 11 098 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 754 195.00 | 1 613 899.00 | 12 140 297.00 | 13 754 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 596 220.00 | 1 370 128.00 | | 1 596 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 551.00 | 226 092.00 | | 322 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 770.00 | 2 201 220.00 | | 2 523 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 138.00 | 556 859.00 | | 936 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 250.00 | 43 750.00 | | 69 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 968.00 | 4 326 776.00 | | 4 167 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 000.00 | 406 468.00 | | 369 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 429 963.00 | 239 862.00 | | 429 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 644 132.00 | 2 942 381.00 | | 3 644 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 616 526.00 | 8 516 171.00 | | 9 616 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 140 297.00 | 10 717 390.00 | | 12 140 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 284 289.00 | 8 460 621.00 | | 9 284 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 268.00 | 541 729.00 | | 590 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 649 453.00 | | 18 649 453.00 | 18 649 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 649 453.00 | | 18 649 453.00 | 18 649 453.00 |
FM Production stockée | | | 105 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 798 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 955 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 49 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 375 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 466.00 | 28 211.00 | | 17 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 100.00 | 9 451.00 | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | 9 451.00 | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286.00 | 98 855.00 | | 12 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 072.00 | 98 855.00 | | 15 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 972.00 | -89 404.00 | | -6 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 079.00 | 78 457.00 | | 116 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 830 362.00 | 16 128 747.00 | | 18 830 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 507 811.00 | 15 902 655.00 | | 18 507 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 551.00 | 226 092.00 | | 322 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 873.00 | | 766 521.00 | 1 888 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 313.00 | | 134 234.00 | 990 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 313.00 | | 638 414.00 | 853 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 247.00 | | -6 127.00 | 45 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 521.00 | 2 198.00 | 26 082.00 | 66 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 521.00 | 2 198.00 | 26 082.00 | 66 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 521.00 | 2 198.00 | 26 082.00 | 66 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 198.00 | 26 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 968.00 | 4 167 968.00 | | 4 167 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 033.00 | 199 033.00 | | 199 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 470.00 | 115 470.00 | | 115 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 963.00 | 429 963.00 | | 429 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 644 132.00 | 3 644 132.00 | | 3 644 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 580.00 | | | 2 958 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
VB T. V. A. | 286 775.00 | | | 286 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 773 162.00 | | | 1 773 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 268.00 | 590 268.00 | | 590 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 870.00 | 82 882.00 | 262 987.00 | 345 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
VP Divers | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 223.00 | | | 233 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005 714.00 | | | 1 005 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450 571.00 | 6 450 571.00 | | 6 450 571.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 547 276.00 | 9 284 289.00 | 262 987.00 | 9 547 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 48.00 | | 55.00 |