| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 346.00 | 893 972.00 | 364 374.00 | 1 258 346.00 |
AH Fonds commercial | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
AP Constructions | 186 795.00 | 186 053.00 | 742.00 | 186 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 524.00 | 709 424.00 | 662 100.00 | 1 371 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 660.00 | 1 790 136.00 | 1 088 525.00 | 2 878 660.00 |
BN En cours de production de biens | 523 224.00 | | 523 224.00 | 523 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 842.00 | 45 053.00 | 3 330 789.00 | 3 375 842.00 |
BZ Autres créances | 2 247 911.00 | | 2 247 911.00 | 2 247 911.00 |
CF Disponibilités | 7 443 181.00 | | 7 443 181.00 | 7 443 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064 826.00 | | 1 064 826.00 | 1 064 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 654 984.00 | 45 053.00 | 14 609 931.00 | 14 654 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 533 644.00 | 1 835 189.00 | 15 698 455.00 | 17 533 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 918 770.00 | 1 596 220.00 | | 1 918 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 941.00 | 322 551.00 | | 473 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 711.00 | 2 523 770.00 | | 2 997 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 510.00 | 936 138.00 | | 1 369 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 500.00 | 69 250.00 | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 018.00 | 4 167 968.00 | | 6 508 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 042.00 | 369 000.00 | | 765 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 542 035.00 | 429 963.00 | | 542 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 474 563.00 | 3 644 132.00 | | 3 474 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 700 744.00 | 9 616 526.00 | | 12 700 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 698 455.00 | 12 140 297.00 | | 15 698 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 479 618.00 | 9 284 289.00 | | 12 479 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106 523.00 | 590 268.00 | | 1 106 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 588 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 588 043.00 | |
FM Production stockée | | | -37 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 581 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 294 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 249 558.00 | |
GE Autres charges | | | 23 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 797 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 072.00 | 8 100.00 | | 10 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 335.00 | 15 072.00 | | 29 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 263.00 | -6 972.00 | | -19 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 661.00 | 116 079.00 | | 223 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 612 336.00 | 18 830 362.00 | | 22 612 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 138 395.00 | 18 507 811.00 | | 22 138 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 941.00 | 322 551.00 | | 473 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 393.00 | | 297 342.00 | 2 655 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 120.00 | 39 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 075.00 | 2 878 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 950.00 | 1 280 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 005.00 | 1 559 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 546.00 | | 164 938.00 | 1 124 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 727.00 | | 93 285.00 | 1 491 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 262.00 | 253 829.00 | 34 955.00 | 1 571 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 369.00 | 133 553.00 | 8 950.00 | 769 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 892.00 | 120 277.00 | 26 005.00 | 801 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 637.00 | 2 416.00 | | 42 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 637.00 | 2 416.00 | | 42 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 637.00 | 2 416.00 | | 42 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 416.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 018.00 | 6 508 018.00 | | 6 508 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 269.00 | 369 269.00 | | 369 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 984.00 | 271 984.00 | | 271 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 035.00 | 542 035.00 | | 542 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 474 563.00 | 3 474 563.00 | | 3 474 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
UX Autres créances clients | 3 330 412.00 | 3 330 412.00 | | 3 330 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VB T. V. A. | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 821 575.00 | 1 821 575.00 | | 1 821 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 523.00 | 1 106 523.00 | | 1 106 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 987.00 | 83 362.00 | 179 625.00 | 262 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
VP Divers | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 531.00 | | | 285 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064 826.00 | 1 064 826.00 | | 1 064 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 726 333.00 | 6 726 333.00 | | 6 726 333.00 |
VW T.V.A. | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 244.00 | 12 479 618.00 | 179 625.00 | 12 659 244.00 |