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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 226.00 | 10 621.00 | 6 604.00 | 17 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 165.00 | 19 588.00 | 10 576.00 | 30 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 308.00 | 14 187.00 | 64 120.00 | 78 308.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 122 001.00 | | 122 001.00 | 122 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 672.00 | 14 187.00 | 194 484.00 | 208 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 836.00 | 33 776.00 | 205 060.00 | 238 836.00 |
CU Autres participations | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 430.00 | 207 418.00 | | 208 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 891.00 | 1 012.00 | | -63 891.00 |
DL TOTAL (I) | 152 924.00 | 216 814.00 | | 152 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 1 201.00 | | 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 854.00 | 51 582.00 | | 20 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 910.00 | 48 022.00 | | 26 910.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 4 434.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 137.00 | 105 240.00 | | 52 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 060.00 | 322 055.00 | | 205 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 137.00 | 105 240.00 | | 52 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 288.00 | | 201 288.00 | 201 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 288.00 | | 201 288.00 | 201 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | 1 260.00 | | 1 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 932.00 | 16 591.00 | | 16 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 991.00 | 277 998.00 | | 202 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 881.00 | 276 986.00 | | 266 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 891.00 | 1 012.00 | | -63 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 759.00 | | 2 405.00 | 27 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 820.00 | | 2 405.00 | 14 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 077.00 | 511.00 | | 19 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 111.00 | 511.00 | | 10 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 700.00 | 86 670.00 | 30.00 | 86 700.00 |
VW T.V.A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | 3 084.00 | | 3 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 689.00 | 4 930.00 | | 6 689.00 |
ST Autres comptes | 23 676.00 | 19 686.00 | | 23 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 531.00 | 20 153.00 | | 24 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 77 937.00 | 105 507.00 | | 77 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 771.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 457.00 | 3 855.00 | | 4 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 452.00 | 51 825.00 | | 40 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 925.00 | 27 387.00 | | 20 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 834.00 | 150 276.00 | | 132 834.00 |