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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 108.00 | 13 169.00 | 7 939.00 | 21 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 047.00 | 22 136.00 | 11 911.00 | 34 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 200.00 | 10 003.00 | 59 197.00 | 69 200.00 |
BZ Autres créances | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CF Disponibilités | 84 635.00 | | 84 635.00 | 84 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 110.00 | 10 003.00 | 150 108.00 | 160 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 157.00 | 32 139.00 | 162 019.00 | 194 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
CU Autres participations | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 146.00 | 91 864.00 | | 104 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394.00 | 12 282.00 | | 4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 116 925.00 | 112 531.00 | | 116 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 33 309.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 052.00 | 22 775.00 | | 21 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 354.00 | 23 487.00 | | 18 354.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 654.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 8 748.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 093.00 | 88 972.00 | | 45 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 019.00 | 201 503.00 | | 162 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 093.00 | 88 972.00 | | 45 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 042.00 | | 198 042.00 | 198 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 042.00 | | 198 042.00 | 198 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | 16 416.00 | | 1 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 788.00 | 13 272.00 | | 11 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 289.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 800.00 | 212 530.00 | | 201 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 406.00 | 200 248.00 | | 197 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 394.00 | 12 282.00 | | 4 394.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 449.00 | 2 874.00 | | 3 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 856.00 | | 1 191.00 | 32 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 917.00 | | 1 191.00 | 19 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 110.00 | 1 026.00 | | 21 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 143.00 | 1 026.00 | | 12 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 702.00 | 62 669.00 | 12 033.00 | 74 702.00 |
VW T.V.A. | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 3 371.00 | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 306.00 | 5 105.00 | | 6 306.00 |
ST Autres comptes | 22 032.00 | 22 605.00 | | 22 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
YT Sous‐traitance | 66 776.00 | 54 902.00 | | 66 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | 2 027.00 | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 734.00 | 5 398.00 | | 5 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 616.00 | 36 650.00 | | 37 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 998.00 | 15 560.00 | | 16 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 075.00 | 101 572.00 | | 114 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |