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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 226.00 | 11 491.00 | 5 735.00 | 17 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 165.00 | 20 458.00 | 9 707.00 | 30 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 829.00 | 24 190.00 | 79 639.00 | 103 829.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CF Disponibilités | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 978.00 | 24 190.00 | 176 788.00 | 200 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 143.00 | 44 648.00 | 186 495.00 | 231 143.00 |
CU Autres participations | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 124.00 | 144 539.00 | | 101 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 259.00 | -43 415.00 | | -9 259.00 |
DL TOTAL (I) | 100 249.00 | 109 508.00 | | 100 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 107.00 | 6 010.00 | | 27 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 022.00 | 726.00 | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 452.00 | 10 570.00 | | 12 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 259.00 | 30 604.00 | | 24 259.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | 7 506.00 | | 8 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 287.00 | 7 200.00 | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 246.00 | 62 616.00 | | 86 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 495.00 | 172 124.00 | | 186 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 246.00 | 62 616.00 | | 86 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 569.00 | | 157 569.00 | 157 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 569.00 | | 157 569.00 | 157 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 494.00 | 808.00 | | 3 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 941.00 | 17 019.00 | | 15 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473.00 | | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 416.00 | 190 622.00 | | 162 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 676.00 | 234 037.00 | | 171 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 259.00 | -43 415.00 | | -9 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 023.00 | 435.00 | | 20 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 056.00 | 435.00 | | 11 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 187.00 | 10 003.00 | | 14 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 187.00 | 10 003.00 | | 14 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 187.00 | 10 003.00 | | 14 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 636.00 | 110 606.00 | 30.00 | 110 636.00 |
VW T.V.A. | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 3 931.00 | | 3 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 139.00 | 5 808.00 | | 6 139.00 |
ST Autres comptes | 20 307.00 | 18 566.00 | | 20 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 536.00 | 20 588.00 | | 19 536.00 |
YT Sous‐traitance | 25 647.00 | 53 353.00 | | 25 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | 1 020.00 | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 103.00 | 4 951.00 | | 5 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 342.00 | 37 341.00 | | 26 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 229.00 | 15 466.00 | | 10 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 629.00 | 98 316.00 | | 71 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |