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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 917.00 | 12 143.00 | 7 774.00 | 19 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 856.00 | 21 110.00 | 11 746.00 | 32 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 991.00 | 10 003.00 | 84 988.00 | 94 991.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CF Disponibilités | 95 411.00 | | 95 411.00 | 95 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 760.00 | 10 003.00 | 189 757.00 | 199 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 616.00 | 31 113.00 | 201 503.00 | 232 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
CU Autres participations | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 864.00 | 101 124.00 | | 91 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 282.00 | -9 259.00 | | 12 282.00 |
DL TOTAL (I) | 112 531.00 | 100 249.00 | | 112 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 309.00 | 27 107.00 | | 33 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 775.00 | 12 452.00 | | 22 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 487.00 | 24 259.00 | | 23 487.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 8 119.00 | | 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 748.00 | 9 287.00 | | 8 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 972.00 | 86 246.00 | | 88 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 503.00 | 186 495.00 | | 201 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 972.00 | 86 246.00 | | 88 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 676.00 | | 181 676.00 | 181 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 676.00 | | 181 676.00 | 181 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 416.00 | 3 494.00 | | 16 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 272.00 | 15 941.00 | | 13 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | -473.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 530.00 | 162 416.00 | | 212 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 248.00 | 171 676.00 | | 200 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 282.00 | -9 259.00 | | 12 282.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 165.00 | | 2 692.00 | 30 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 226.00 | | 2 692.00 | 17 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 458.00 | 653.00 | | 20 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 491.00 | 653.00 | | 11 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 190.00 | | 14 187.00 | 24 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 190.00 | | 14 187.00 | 24 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 190.00 | | 14 187.00 | 24 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VI Groupe et associés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 379.00 | 92 346.00 | 12 033.00 | 104 379.00 |
VW T.V.A. | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | 3 049.00 | | 3 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 105.00 | 6 139.00 | | 5 105.00 |
ST Autres comptes | 22 605.00 | 20 307.00 | | 22 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 960.00 | 19 536.00 | | 18 960.00 |
YT Sous‐traitance | 54 902.00 | 25 647.00 | | 54 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | 2 054.00 | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 398.00 | 5 103.00 | | 5 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 650.00 | 26 342.00 | | 36 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 560.00 | 10 229.00 | | 15 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 572.00 | 71 629.00 | | 101 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |