| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 108.00 | 14 379.00 | 6 729.00 | 21 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 047.00 | 23 346.00 | 10 701.00 | 34 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 072.00 | 10 003.00 | 71 069.00 | 81 072.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CF Disponibilités | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 682.00 | 10 003.00 | 114 680.00 | 124 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 729.00 | 33 349.00 | 125 381.00 | 158 729.00 |
CU Autres participations | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 540.00 | 104 146.00 | | 108 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 166.00 | 4 394.00 | | -34 166.00 |
DL TOTAL (I) | 82 759.00 | 116 925.00 | | 82 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 1 387.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 669.00 | 21 052.00 | | 11 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 032.00 | 18 354.00 | | 29 032.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 1 800.00 | | 1 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 621.00 | 45 093.00 | | 42 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 381.00 | 162 019.00 | | 125 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 621.00 | 45 093.00 | | 42 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 813.00 | | 172 813.00 | 172 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 813.00 | | 172 813.00 | 172 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 130.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 768.00 | 11 788.00 | | 21 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 751.00 | 201 800.00 | | 182 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 917.00 | 197 406.00 | | 216 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 166.00 | 4 394.00 | | -34 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 136.00 | 1 210.00 | | 22 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 169.00 | 1 210.00 | | 13 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 075.00 | 86 045.00 | 30.00 | 86 075.00 |
VW T.V.A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | 3 758.00 | | 6 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 029.00 | 6 306.00 | | 7 029.00 |
ST Autres comptes | 28 714.00 | 22 032.00 | | 28 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
YT Sous‐traitance | 36 257.00 | 66 776.00 | | 36 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 388.00 | | | 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | 1 976.00 | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 064.00 | 5 734.00 | | 8 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 140.00 | 37 616.00 | | 25 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 269.00 | 16 998.00 | | 11 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 347.00 | 114 075.00 | | 91 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |