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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 226.00 | 11 056.00 | 6 170.00 | 17 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 165.00 | 20 023.00 | 10 142.00 | 30 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 192.00 | 14 187.00 | 92 005.00 | 106 192.00 |
BZ Autres créances | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CF Disponibilités | 62 703.00 | | 62 703.00 | 62 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 170.00 | 14 187.00 | 161 982.00 | 176 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 335.00 | 34 210.00 | 172 124.00 | 206 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
CU Autres participations | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 539.00 | 208 430.00 | | 144 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 415.00 | -63 891.00 | | -43 415.00 |
DL TOTAL (I) | 109 508.00 | 152 924.00 | | 109 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010.00 | 607.00 | | 6 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726.00 | 2 708.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 20 854.00 | | 10 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 604.00 | 26 910.00 | | 30 604.00 |
EA Autres dettes | 7 506.00 | 1 058.00 | | 7 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 616.00 | 52 137.00 | | 62 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 124.00 | 205 060.00 | | 172 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 616.00 | 52 137.00 | | 62 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 386.00 | | 189 386.00 | 189 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 386.00 | | 189 386.00 | 189 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | 1 044.00 | | 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 019.00 | 16 932.00 | | 17 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 622.00 | 202 991.00 | | 190 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 037.00 | 266 881.00 | | 234 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 415.00 | -63 891.00 | | -43 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 588.00 | 435.00 | | 19 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 621.00 | 435.00 | | 10 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 497.00 | 96 529.00 | 16 968.00 | 113 497.00 |
VW T.V.A. | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | 3 502.00 | | 3 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 808.00 | 6 689.00 | | 5 808.00 |
ST Autres comptes | 18 566.00 | 23 676.00 | | 18 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 588.00 | 24 531.00 | | 20 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 53 353.00 | 77 937.00 | | 53 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | 955.00 | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 951.00 | 4 457.00 | | 4 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 341.00 | 40 452.00 | | 37 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 466.00 | 20 925.00 | | 15 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 316.00 | 132 834.00 | | 98 316.00 |