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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 024.00 | 12 151.00 | 873.00 | 13 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 267.00 | 70 382.00 | 22 885.00 | 93 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 534.00 | 83 523.00 | 40 010.00 | 123 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BT Marchandises | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 188 339.00 | | 188 339.00 | 188 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 826.00 | | 359 826.00 | 359 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 361.00 | 83 523.00 | 399 837.00 | 483 361.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 276.00 | | | 262 276.00 |
DH Report à nouveau | 885.00 | | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
DL TOTAL (I) | 327 764.00 | | | 327 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 837.00 | | | 399 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
FG Production vendue services | 456 484.00 | | 456 484.00 | 456 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 233.00 | | 502 233.00 | 502 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | | | 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 945.00 | | | 503 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 727.00 | | | 447 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 477.00 | | 57.00 | 123 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 292.00 | | | 106 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571.00 | | 57.00 | 8 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 659.00 | 7 864.00 | | 75 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 668.00 | 7 864.00 | | 74 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VP Divers | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 082.00 | 22 534.00 | 8 548.00 | 31 082.00 |
VW T.V.A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
ST Autres comptes | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 195.00 | | | 137 195.00 |