| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 054.00 | 14 886.00 | 15 168.00 | 30 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 875.00 | 96 888.00 | 22 987.00 | 119 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 630.00 | 112 765.00 | 54 865.00 | 167 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BT Marchandises | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 244 349.00 | | 244 349.00 | 244 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 062.00 | | 304 062.00 | 304 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 692.00 | 112 765.00 | 358 927.00 | 471 692.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 277.00 | 362 277.00 | | 362 277.00 |
DH Report à nouveau | -41 353.00 | -22 697.00 | | -41 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 426.00 | -18 657.00 | | -16 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DL TOTAL (I) | 320 175.00 | 329 308.00 | | 320 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 310.00 | 66 866.00 | | 24 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 365.00 | 40 663.00 | | 9 365.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | 7 646.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 753.00 | 115 734.00 | | 38 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 927.00 | 445 042.00 | | 358 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 753.00 | 115 734.00 | | 38 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 285 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 794.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 798.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | 798.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 145.00 | 420 075.00 | | 321 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 572.00 | 438 732.00 | | 337 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 426.00 | -18 657.00 | | -16 426.00 |