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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 892.00 | 9 880.00 | 8 011.00 | 17 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 154.00 | 97 678.00 | 15 477.00 | 113 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 763.00 | 108 549.00 | 40 215.00 | 148 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BT Marchandises | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CF Disponibilités | 312 549.00 | | 312 549.00 | 312 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 365.00 | | 354 365.00 | 354 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 128.00 | 108 549.00 | 394 579.00 | 503 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 277.00 | 362 277.00 | | 362 277.00 |
DH Report à nouveau | -22 297.00 | -57 780.00 | | -22 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 504.00 | 35 482.00 | | 5 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 861.00 | 5 577.00 | | 3 861.00 |
DL TOTAL (I) | 357 729.00 | 353 941.00 | | 357 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 3 704.00 | | 7 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 445.00 | 21 555.00 | | 28 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 850.00 | 100 820.00 | | 36 850.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 579.00 | 454 761.00 | | 394 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 850.00 | 25 820.00 | | 36 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 284 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 890.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | 1 716.00 | | 5 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293.00 | 1 716.00 | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 761.00 | 236 873.00 | | 321 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 257.00 | 201 391.00 | | 316 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 504.00 | 35 482.00 | | 5 504.00 |