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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 892.00 | 6 302.00 | 11 590.00 | 17 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 248.00 | 93 582.00 | 20 666.00 | 114 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 857.00 | 100 875.00 | 48 982.00 | 149 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BT Marchandises | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 365 894.00 | | 365 894.00 | 365 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 779.00 | | 405 779.00 | 405 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 636.00 | 100 875.00 | 454 761.00 | 555 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 277.00 | 362 277.00 | | 362 277.00 |
DH Report à nouveau | -57 780.00 | -41 353.00 | | -57 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 482.00 | -16 426.00 | | 35 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 577.00 | 7 293.00 | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 353 941.00 | 320 175.00 | | 353 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 24 310.00 | | 3 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 555.00 | 9 365.00 | | 21 555.00 |
EA Autres dettes | | 4 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 820.00 | 38 753.00 | | 100 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 761.00 | 358 927.00 | | 454 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 000.00 | 38 753.00 | | 75 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 931.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 716.00 | 1 287.00 | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | 1 287.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 716.00 | 1 287.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 873.00 | 321 145.00 | | 236 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 391.00 | 337 572.00 | | 201 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 482.00 | -16 426.00 | | 35 482.00 |