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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 476.00 | 82 795.00 | 12 681.00 | 95 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 009.00 | 95 948.00 | 29 060.00 | 125 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BT Marchandises | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BZ Autres créances | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 252 712.00 | | 252 712.00 | 252 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 389.00 | | 376 389.00 | 376 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 399.00 | 95 948.00 | 405 450.00 | 501 399.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 276.00 | | | 362 276.00 |
DH Report à nouveau | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 923.00 | | | -23 923.00 |
DL TOTAL (I) | 347 964.00 | | | 347 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 450.00 | | | 405 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
FG Production vendue services | 417 088.00 | | 417 088.00 | 417 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 186.00 | | 451 186.00 | 451 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 596.00 | | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 574.00 | | | 455 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 498.00 | | | 479 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 923.00 | | | -23 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 536.00 | | 2 335.00 | 123 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 125 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 107 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 292.00 | | 2 208.00 | 106 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | 126.00 | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 631.00 | 6 179.00 | 862.00 | 90 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 640.00 | 6 179.00 | 862.00 | 89 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VP Divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 803.00 | 77 127.00 | 8 676.00 | 85 803.00 |
VW T.V.A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
ST Autres comptes | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 647.00 | | | 125 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |