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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 267.00 | 76 615.00 | 16 652.00 | 93 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 536.00 | 90 631.00 | 32 905.00 | 123 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BT Marchandises | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BZ Autres créances | 139 111.00 | | 139 111.00 | 139 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 222 850.00 | | 222 850.00 | 222 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 183.00 | | 408 183.00 | 408 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 719.00 | 90 631.00 | 441 088.00 | 531 719.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 276.00 | | | 318 276.00 |
DH Report à nouveau | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DL TOTAL (I) | 371 888.00 | | | 371 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 088.00 | | | 441 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
FG Production vendue services | 458 929.00 | | 458 929.00 | 458 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 588.00 | | 496 588.00 | 496 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 596.00 | | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 645.00 | | | 501 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 521.00 | | | 457 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 534.00 | 1.00 | | 123 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 292.00 | | | 106 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 628.00 | 1.00 | | 8 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 523.00 | 7 107.00 | | 83 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 533.00 | 7 107.00 | | 82 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VP Divers | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 104.00 | 140 553.00 | 8 550.00 | 149 104.00 |
VW T.V.A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
ST Autres comptes | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 656.00 | | | 99 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 291.00 | | | 118 291.00 |