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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AH Fonds commercial | 687 545.00 | | 687 545.00 | 687 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 402.00 | 105 171.00 | 16 230.00 | 121 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 586.00 | 106 165.00 | 712 421.00 | 818 586.00 |
BT Marchandises | 162 832.00 | | 162 832.00 | 162 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CF Disponibilités | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 789.00 | | 241 789.00 | 241 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 375.00 | 106 165.00 | 954 210.00 | 1 060 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 294.00 | | | 765 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DH Report à nouveau | -110 582.00 | | | -110 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 158.00 | | | -37 158.00 |
DL TOTAL (I) | 627 061.00 | | | 627 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 676.00 | | | 115 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 050.00 | | | 179 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 149.00 | | | 327 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 210.00 | | | 954 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 962.00 | | | 311 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 313.00 | | 2 500.00 | 819 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 226.00 | 818 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 122 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 718.00 | | | 687 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 948.00 | | 2 500.00 | 122 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 254.00 | 10 943.00 | 3 031.00 | 98 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 38.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 118.00 | 10 905.00 | 3 031.00 | 98 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 050.00 | 179 050.00 | | 179 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 083.00 | 13 896.00 | 15 187.00 | 29 083.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 674.00 | 64 674.00 | 2 000.00 | 66 674.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 149.00 | 311 962.00 | 15 187.00 | 327 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
ST Autres comptes | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 215.00 | | | 88 215.00 |