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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AH Fonds commercial | 687 545.00 | | 687 545.00 | 687 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 234.00 | 115 073.00 | 4 161.00 | 119 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 038.00 | 116 067.00 | 702 971.00 | 819 038.00 |
BT Marchandises | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CF Disponibilités | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 860.00 | | 205 860.00 | 205 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 898.00 | 116 067.00 | 908 831.00 | 1 024 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 294.00 | | | 765 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DH Report à nouveau | -83 507.00 | | | -83 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 049.00 | | | -13 049.00 |
DL TOTAL (I) | 678 244.00 | | | 678 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 509.00 | | | 160 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 586.00 | | | 230 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 831.00 | | | 908 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 586.00 | | | 230 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 538.00 | | 500.00 | 818 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 718.00 | | | 687 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | 500.00 | 10 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 509.00 | 160 509.00 | | 160 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VI Groupe et associés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 644.00 | 46 644.00 | 2 000.00 | 48 644.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 586.00 | 230 586.00 | | 230 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
ST Autres comptes | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
YT Sous‐traitance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 953.00 | | | 85 953.00 |