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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AH Fonds commercial | 687 545.00 | | 687 545.00 | 687 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 384.00 | 113 517.00 | 6 866.00 | 120 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 687.00 | 114 511.00 | 705 176.00 | 819 687.00 |
BT Marchandises | 124 777.00 | | 124 777.00 | 124 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BZ Autres créances | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CF Disponibilités | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 813.00 | | 198 813.00 | 198 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 501.00 | 114 511.00 | 903 989.00 | 1 018 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 294.00 | | | 765 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DH Report à nouveau | -92 147.00 | | | -92 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 849.00 | | | -13 849.00 |
DL TOTAL (I) | 668 805.00 | | | 668 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 344.00 | | | 176 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 183.00 | | | 235 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 989.00 | | | 903 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 183.00 | | | 235 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 141.00 | 700.00 | | 819 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 819 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 121 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 718.00 | | | 687 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 358.00 | | | 121 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | 700.00 | | 10 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 094.00 | 1 572.00 | 154.00 | 113 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 920.00 | 1 572.00 | 154.00 | 112 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 344.00 | 176 344.00 | | 176 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 740.00 | 48 740.00 | 2 000.00 | 50 740.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 183.00 | 235 183.00 | | 235 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
ST Autres comptes | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 311.00 | | | 84 311.00 |