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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AH Fonds commercial | 687 545.00 | | 687 545.00 | 687 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 538.00 | 112 099.00 | 8 438.00 | 120 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 141.00 | 113 093.00 | 706 047.00 | 819 141.00 |
BT Marchandises | 128 540.00 | | 128 540.00 | 128 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CF Disponibilités | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 122.00 | | 215 122.00 | 215 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 264.00 | 113 093.00 | 921 170.00 | 1 034 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 294.00 | | | 765 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DH Report à nouveau | -147 740.00 | | | -147 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
DL TOTAL (I) | 682 654.00 | | | 682 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 574.00 | | | 142 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 516.00 | | | 238 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 170.00 | | | 921 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 875.00 | | | 230 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 586.00 | | 1 419.00 | 818 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 819 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 121 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 718.00 | | | 687 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 222.00 | | | 122 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 645.00 | | 1 419.00 | 8 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 165.00 | | | 106 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 992.00 | | | 105 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 574.00 | 142 574.00 | | 142 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 187.00 | 7 546.00 | 7 641.00 | 15 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 502.00 | 54 502.00 | 2 000.00 | 56 502.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 516.00 | 230 875.00 | 7 641.00 | 238 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
ST Autres comptes | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 574.00 | | | 85 574.00 |