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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AH Fonds commercial | 687 545.00 | | 687 545.00 | 687 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 234.00 | 113 721.00 | 5 513.00 | 119 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 538.00 | 114 714.00 | 703 823.00 | 818 538.00 |
BT Marchandises | 123 664.00 | | 123 664.00 | 123 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
BZ Autres créances | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CF Disponibilités | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 237.00 | | 206 237.00 | 206 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 776.00 | 114 714.00 | 910 061.00 | 1 024 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 294.00 | | | 765 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DH Report à nouveau | -105 996.00 | | | -105 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DL TOTAL (I) | 691 294.00 | | | 691 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 692.00 | | | 163 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 766.00 | | | 218 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 061.00 | | | 910 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 766.00 | | | 218 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 687.00 | | | 819 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 818 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 120 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 718.00 | | | 687 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 204.00 | | | 121 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 692.00 | 163 692.00 | | 163 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 387.00 | 48 387.00 | 2 000.00 | 50 387.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 766.00 | 218 766.00 | | 218 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
ST Autres comptes | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 340.00 | | | 88 340.00 |