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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AH Fonds commercial | 687 545.00 | | 687 545.00 | 687 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 234.00 | 116 426.00 | 2 808.00 | 119 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 538.00 | 117 420.00 | 702 118.00 | 819 538.00 |
BT Marchandises | 132 918.00 | | 132 918.00 | 132 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
BZ Autres créances | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CF Disponibilités | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 892.00 | | 216 892.00 | 216 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 431.00 | 117 420.00 | 919 011.00 | 1 036 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 294.00 | | | 765 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DH Report à nouveau | -96 557.00 | | | -96 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
DL TOTAL (I) | 706 592.00 | | | 706 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 039.00 | | | 162 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 418.00 | | | 212 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 011.00 | | | 919 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 418.00 | | | 212 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 038.00 | 500.00 | | 819 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 718.00 | | | 687 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 264.00 | 500.00 | | 11 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 068.00 | 1 353.00 | | 116 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 894.00 | 1 353.00 | | 115 894.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 253.00 | 36 253.00 | 2 000.00 | 38 253.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 418.00 | 212 418.00 | | 212 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
ST Autres comptes | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 785.00 | | | 76 785.00 |