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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
AP Constructions | 17 492.00 | 11 443.00 | 6 049.00 | 17 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 117.00 | 4 568.00 | 1 549.00 | 6 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 584.00 | 12 726.00 | 1 858.00 | 14 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 238.00 | 35 964.00 | 19 274.00 | 55 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 583.00 | 4 343.00 | 166 240.00 | 170 583.00 |
BZ Autres créances | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CF Disponibilités | 281 202.00 | | 281 202.00 | 281 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 869.00 | 4 343.00 | 660 525.00 | 664 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 106.00 | 40 307.00 | 679 799.00 | 720 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 611.00 | 375 813.00 | | 303 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 114.00 | 114 787.00 | | 184 114.00 |
DL TOTAL (I) | 496 110.00 | 498 985.00 | | 496 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 699.00 | 100 741.00 | | 74 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 856.00 | 203 083.00 | | 99 856.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 689.00 | 571 710.00 | | 183 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 799.00 | 1 070 695.00 | | 679 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 919.00 | | 5 319.00 | 49 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 499.00 | | 5 319.00 | 4 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 357.00 | 2 607.00 | | 33 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 130.00 | 2 607.00 | | 26 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | 3 008.00 | | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | 3 008.00 | | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336.00 | 3 008.00 | | 1 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 165 388.00 | | | 165 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VB T. V. A. | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VC Groupe et associés | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 145.00 | 194 395.00 | 9 750.00 | 204 145.00 |
VW T.V.A. | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 689.00 | 183 689.00 | | 183 689.00 |