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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 7 913.00 | 387.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 17 492.00 | 15 131.00 | 2 361.00 | 17 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 7 247.00 | 1 483.00 | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 333.00 | 17 507.00 | 1 826.00 | 19 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 675.00 | 47 798.00 | 15 878.00 | 63 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
BZ Autres créances | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 263.00 | 3 187.00 | 154 076.00 | 157 263.00 |
CF Disponibilités | 190 947.00 | | 190 947.00 | 190 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 555.00 | 3 187.00 | 523 368.00 | 526 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 230.00 | 50 985.00 | 539 246.00 | 590 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 516.00 | 418 464.00 | | 418 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 434.00 | 100 051.00 | | 7 434.00 |
DL TOTAL (I) | 434 334.00 | 526 901.00 | | 434 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 929.00 | 79 995.00 | | 66 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 495.00 | 69 261.00 | | 26 495.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 15.00 | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 378.00 | 8 639.00 | | 11 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 911.00 | 157 910.00 | | 104 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 246.00 | 684 811.00 | | 539 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 808.00 | | 829 808.00 | 829 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 808.00 | | 829 808.00 | 829 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 3 648.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 058.00 | -3 648.00 | | 3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 28 572.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 699.00 | 1 130 433.00 | | 844 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 266.00 | 1 030 381.00 | | 837 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 434.00 | 100 051.00 | | 7 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 675.00 | 170.00 | | 63 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 63 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 45 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 554.00 | 170.00 | | 45 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 216.00 | 3 582.00 | | 44 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | 358.00 | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 661.00 | 3 224.00 | | 36 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 8 740.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 031.00 | 3 187.00 | 3 031.00 | 3 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031.00 | 3 187.00 | 3 031.00 | 3 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 031.00 | 3 187.00 | 3 031.00 | 3 031.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 740.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 187.00 | 3 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VC Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 007.00 | 128 257.00 | 9 750.00 | 138 007.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |