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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
AP Constructions | 17 492.00 | 12 556.00 | 4 935.00 | 17 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 659.00 | 3 954.00 | 3 705.00 | 7 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 305.00 | 13 684.00 | 1 622.00 | 15 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 503.00 | 37 422.00 | 20 081.00 | 57 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 205.00 | | 202 205.00 | 202 205.00 |
BZ Autres créances | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 004.00 | | 154 004.00 | 154 004.00 |
CF Disponibilités | 215 712.00 | | 215 712.00 | 215 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 595.00 | | 668 595.00 | 668 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 098.00 | 37 422.00 | 688 676.00 | 726 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 725.00 | 303 611.00 | | 367 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 721.00 | 184 114.00 | | 101 721.00 |
DL TOTAL (I) | 477 831.00 | 496 110.00 | | 477 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 202.00 | 74 699.00 | | 130 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 807.00 | 99 856.00 | | 63 807.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 9 134.00 | | 1 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 845.00 | 183 689.00 | | 210 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 676.00 | 679 799.00 | | 688 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 238.00 | | 3 529.00 | 55 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 57 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 40 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 193.00 | | 3 528.00 | 38 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | 1.00 | 9 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 964.00 | 2 722.00 | 1 264.00 | 35 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 737.00 | 2 722.00 | 1 264.00 | 28 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 202.00 | 130 202.00 | | 130 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 202 205.00 | | | 202 205.00 |
VB T. V. A. | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VC Groupe et associés | 511.00 | | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 643.00 | 255 893.00 | 9 750.00 | 265 643.00 |
VW T.V.A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 845.00 | 210 845.00 | | 210 845.00 |