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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
AP Constructions | 15 947.00 | 15 001.00 | 946.00 | 15 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 402.00 | 5 148.00 | 10 254.00 | 15 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 096.00 | 16 802.00 | 4 294.00 | 21 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 467.00 | 45 153.00 | 25 314.00 | 70 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 820.00 | | 224 820.00 | 224 820.00 |
BZ Autres créances | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 877.00 | 8.00 | 11 869.00 | 11 877.00 |
CF Disponibilités | 371 174.00 | | 371 174.00 | 371 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 165.00 | 8.00 | 689 158.00 | 689 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 632.00 | 45 160.00 | 714 472.00 | 759 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 919.00 | 425 949.00 | | 425 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 661.00 | 119 969.00 | | 90 661.00 |
DL TOTAL (I) | 524 965.00 | 554 304.00 | | 524 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 475.00 | 128 132.00 | | 105 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 217.00 | 93 533.00 | | 49 217.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 791.00 | 21 639.00 | | 34 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 507.00 | 243 319.00 | | 189 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 472.00 | 797 623.00 | | 714 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 819.00 | 18 860.00 | 1 295 679.00 | 1 276 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 819.00 | 18 860.00 | 1 295 679.00 | 1 276 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 396.00 | |
FQ Autres produits | | | -23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 662.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | 41 373.00 | | 24 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 996.00 | 1 307 518.00 | | 1 312 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 335.00 | 1 187 548.00 | | 1 222 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 661.00 | 119 969.00 | | 90 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 226.00 | | 12 785.00 | 61 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 545.00 | 70 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 545.00 | 52 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 205.00 | | 12 785.00 | 43 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 044.00 | 3 654.00 | 3 545.00 | 45 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | 30.00 | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 873.00 | 3 624.00 | 3 545.00 | 36 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 662.00 | 8.00 | 662.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 402.00 | 8.00 | 9 402.00 | 9 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 402.00 | 8.00 | 9 402.00 | 9 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 475.00 | 105 475.00 | | 105 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 224 820.00 | 224 820.00 | | 224 820.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VC Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 164.00 | 247 414.00 | 9 750.00 | 257 164.00 |
VW T.V.A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 507.00 | 189 507.00 | | 189 507.00 |