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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 7 555.00 | 745.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 17 492.00 | 14 339.00 | 3 152.00 | 17 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 6 136.00 | 2 594.00 | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 333.00 | 16 186.00 | 3 147.00 | 19 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 675.00 | 44 216.00 | 19 459.00 | 63 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 857.00 | | 182 857.00 | 182 857.00 |
BZ Autres créances | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 100.00 | 3 031.00 | 153 069.00 | 156 100.00 |
CF Disponibilités | 243 698.00 | | 243 698.00 | 243 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 382.00 | 3 031.00 | 665 351.00 | 668 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 058.00 | 47 247.00 | 684 811.00 | 732 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 464.00 | 379 445.00 | | 418 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 051.00 | 139 019.00 | | 100 051.00 |
DL TOTAL (I) | 526 901.00 | 526 850.00 | | 526 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 995.00 | 82 167.00 | | 79 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 261.00 | 59 620.00 | | 69 261.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 3 345.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 639.00 | 10 381.00 | | 8 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 910.00 | 155 512.00 | | 157 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 811.00 | 682 362.00 | | 684 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 117 275.00 | 4 460.00 | 1 121 735.00 | 1 117 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 275.00 | 4 460.00 | 1 121 735.00 | 1 117 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 135.00 | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 135.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 648.00 | -135.00 | | -3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 572.00 | 50 860.00 | | 28 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 433.00 | 1 222 127.00 | | 1 130 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 381.00 | 1 083 108.00 | | 1 030 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 051.00 | 139 019.00 | | 100 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 960.00 | | 3 716.00 | 59 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 227.00 | | 1 073.00 | 7 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 912.00 | | 2 642.00 | 42 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 820.00 | | 1.00 | 9 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 433.00 | 3 783.00 | | 40 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 227.00 | 328.00 | | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 206.00 | 3 455.00 | | 33 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 414.00 | 3 031.00 | 2 414.00 | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | 3 031.00 | 2 414.00 | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | 3 031.00 | 2 414.00 | 2 414.00 |
UG ‐ Financières | | 3 031.00 | 2 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 182 857.00 | 182 857.00 | | 182 857.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VC Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 516.00 | 220 766.00 | 9 750.00 | 230 516.00 |
VW T.V.A. | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 910.00 | 157 910.00 | | 157 910.00 |