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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
AP Constructions | 17 492.00 | 13 480.00 | 4 011.00 | 17 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 4 956.00 | 3 774.00 | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 691.00 | 14 770.00 | 1 921.00 | 16 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 960.00 | 40 433.00 | 19 526.00 | 59 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 591.00 | | 163 591.00 | 163 591.00 |
BZ Autres créances | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 936.00 | 2 414.00 | 152 522.00 | 154 936.00 |
CF Disponibilités | 275 653.00 | | 275 653.00 | 275 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 250.00 | 2 414.00 | 662 836.00 | 665 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 209.00 | 42 847.00 | 682 362.00 | 725 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 445.00 | 367 725.00 | | 379 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 019.00 | 101 721.00 | | 139 019.00 |
DL TOTAL (I) | 526 850.00 | 477 831.00 | | 526 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 167.00 | 130 202.00 | | 82 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 620.00 | 63 807.00 | | 59 620.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 1 870.00 | | 3 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 381.00 | 14 967.00 | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 512.00 | 210 845.00 | | 155 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 362.00 | 688 676.00 | | 682 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
FG Production vendue services | 1 196 378.00 | 16 754.00 | 1 213 132.00 | 1 196 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 281.00 | 16 754.00 | 1 214 035.00 | 1 197 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 414.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 849.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 849.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 599.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 860.00 | 38 866.00 | | 50 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 127.00 | 1 321 470.00 | | 1 222 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 108.00 | 1 219 749.00 | | 1 083 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 019.00 | 101 721.00 | | 139 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 503.00 | | 2 457.00 | 57 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 457.00 | | 2 456.00 | 40 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | 1.00 | 9 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 422.00 | 3 012.00 | | 37 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 194.00 | 3 012.00 | | 30 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 414.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 163 591.00 | 163 591.00 | | 163 591.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VC Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 223.00 | 179 473.00 | 9 750.00 | 189 223.00 |
VW T.V.A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 512.00 | 155 512.00 | | 155 512.00 |