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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 543.00 | | 401 543.00 | 401 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 978.00 | 192 855.00 | 140 123.00 | 332 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 620.00 | 198 754.00 | 584 866.00 | 783 620.00 |
BT Marchandises | 133 465.00 | 24 224.00 | 109 241.00 | 133 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 743.00 | 122 903.00 | 290 840.00 | 413 743.00 |
BZ Autres créances | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 515 853.00 | | 515 853.00 | 515 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 252.00 | 147 127.00 | 1 226 125.00 | 1 373 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 872.00 | 345 880.00 | 1 810 991.00 | 2 156 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 881.00 | 12 170.00 | | 125 881.00 |
DL TOTAL (I) | 166 581.00 | 52 870.00 | | 166 581.00 |
DP Provisions pour risques | 162 298.00 | 139 845.00 | | 162 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 298.00 | 139 845.00 | | 162 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 466.00 | 1 325 812.00 | | 788 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 837.00 | 30.00 | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 875.00 | 385 908.00 | | 542 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 735.00 | 96 685.00 | | 147 735.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 112.00 | 1 808 435.00 | | 1 482 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 991.00 | 2 001 150.00 | | 1 810 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574 754.00 | | 3 574 754.00 | 3 574 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 817.00 | | 3 748 817.00 | 3 748 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 237.00 | |
GE Autres charges | | | 19 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | 3 979.00 | | 4 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 11 596.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 845.00 | -7 617.00 | | 2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 835.00 | 1 298.00 | | 47 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 164.00 | 3 317 244.00 | | 3 966 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 282.00 | 3 305 075.00 | | 3 840 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 881.00 | 12 170.00 | | 125 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 654.00 | 21 100.00 | | 177 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 654.00 | 21 100.00 | | 177 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 845.00 | 162 298.00 | 139 845.00 | 139 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 976.00 | 24 224.00 | 5 976.00 | 5 976.00 |
6T Sur comptes clients | 109 174.00 | 50 865.00 | 37 135.00 | 109 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 150.00 | 75 089.00 | 43 111.00 | 115 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 995.00 | 237 387.00 | 182 956.00 | 254 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 875.00 | 542 875.00 | | 542 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 666.00 | 788 666.00 | | 788 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 209.00 | 465 009.00 | 43 200.00 | 508 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 276.00 | 1 479 276.00 | | 1 479 276.00 |