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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 542.00 | | 401 542.00 | 401 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 921.00 | 17 096.00 | 12 824.00 | 29 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 436.00 | 453 667.00 | 286 769.00 | 740 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 100.00 | 470 764.00 | 759 336.00 | 1 230 100.00 |
BT Marchandises | 180 722.00 | 13 617.00 | 167 105.00 | 180 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 025.00 | 65 273.00 | 20 751.00 | 86 025.00 |
BZ Autres créances | 172 323.00 | 32 275.00 | 140 048.00 | 172 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CF Disponibilités | 1 408 574.00 | | 1 408 574.00 | 1 408 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 863 579.00 | 111 165.00 | 1 752 413.00 | 1 863 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 679.00 | 581 929.00 | 2 511 750.00 | 3 093 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 906.00 | 665 641.00 | | 501 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 668.00 | 80 525.00 | | 68 668.00 |
DL TOTAL (I) | 664 166.00 | 839 757.00 | | 664 166.00 |
DP Provisions pour risques | 317 805.00 | 269 331.00 | | 317 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 805.00 | 269 331.00 | | 317 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 381.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 478.00 | 18 351.00 | | 10 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 971.00 | 1 439 639.00 | | 1 244 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 429.00 | 308 362.00 | | 91 429.00 |
EA Autres dettes | 182 898.00 | 279 616.00 | | 182 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 778.00 | 2 062 349.00 | | 1 529 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 750.00 | 3 171 439.00 | | 2 511 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 300.00 | 2 043 999.00 | | 1 519 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 692 612.00 | | 7 692 612.00 | 7 692 612.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 252 522.00 | | 252 522.00 | 252 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 134.00 | | 7 945 134.00 | 7 945 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 490 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 908 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 805.00 | |
GE Autres charges | | | 282 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 887 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 620.00 | 14 282.00 | | 8 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 856.00 | 11 856.00 | | 23 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 476.00 | 26 139.00 | | 32 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 951.00 | 26 139.00 | | -9 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 224.00 | 252 612.00 | | 181 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 124.00 | 7 063 032.00 | | 8 613 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 216.00 | 6 397 391.00 | | 8 111 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 906.00 | 665 641.00 | | 501 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 66.00 | 16.00 | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 66.00 | 16.00 | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 972.00 | 1 244 972.00 | | 1 244 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 899.00 | 182 899.00 | | 182 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 203.00 | 12 203.00 | 3 000.00 | 15 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 822.00 | | 70 822.00 | 70 822.00 |
VB T. V. A. | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VC Groupe et associés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 549.00 | 184 527.00 | 132 022.00 | 316 549.00 |
VW T.V.A. | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 301.00 | 1 519 301.00 | | 1 519 301.00 |