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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 543.00 | | 401 543.00 | 401 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 876.00 | 9 374.00 | 9 502.00 | 18 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 829.00 | 294 256.00 | 308 573.00 | 602 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 448.00 | 303 630.00 | 762 818.00 | 1 066 448.00 |
BT Marchandises | 631 807.00 | 24 690.00 | 607 117.00 | 631 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 897.00 | 317 667.00 | 67 229.00 | 384 897.00 |
BZ Autres créances | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CF Disponibilités | 943 395.00 | | 943 395.00 | 943 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 397.00 | 342 357.00 | 1 736 040.00 | 2 078 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 845.00 | 645 987.00 | 2 498 858.00 | 3 144 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 891.00 | 336 186.00 | | 352 891.00 |
DL TOTAL (I) | 393 591.00 | 376 886.00 | | 393 591.00 |
DP Provisions pour risques | 212 394.00 | 198 803.00 | | 212 394.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 212 394.00 | 238 803.00 | | 212 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 445.00 | 93 944.00 | | 435 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 955.00 | 942 922.00 | | 1 222 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 566.00 | 237 016.00 | | 120 566.00 |
EA Autres dettes | 113 906.00 | 14 246.00 | | 113 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 872.00 | 1 288 128.00 | | 1 892 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 858.00 | 1 903 817.00 | | 2 498 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 673.00 | | 256 774.00 | 809 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 543.00 | | | 401 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 931.00 | | 256 774.00 | 364 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 040.00 | 41 590.00 | | 262 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 040.00 | 41 590.00 | | 262 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 803.00 | 212 393.00 | 238 803.00 | 238 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 900.00 | 24 690.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
6T Sur comptes clients | 299 931.00 | 17 736.00 | | 299 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 831.00 | 42 426.00 | 6 900.00 | 306 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 634.00 | 254 819.00 | 245 703.00 | 545 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 820.00 | 245 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 955.00 | 1 222 955.00 | | 1 222 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 906.00 | 63 587.00 | 50 319.00 | 113 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 1 813.00 | 650.00 | 2 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 668.00 | | 317 668.00 | 317 668.00 |
VB T. V. A. | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VI Groupe et associés | 435 445.00 | 341 501.00 | 93 944.00 | 435 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 260.00 | 3 872.00 | 7 388.00 | 11 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 194.00 | 156 288.00 | 368 906.00 | 525 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 872.00 | 1 748 609.00 | 144 264.00 | 1 892 872.00 |