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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 543.00 | | 401 543.00 | 401 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 876.00 | 14 253.00 | 4 623.00 | 18 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 182.00 | 405 987.00 | 334 195.00 | 740 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 801.00 | 420 240.00 | 798 561.00 | 1 218 801.00 |
BT Marchandises | 373 452.00 | 18 673.00 | 354 779.00 | 373 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 902.00 | 302 064.00 | 45 839.00 | 347 902.00 |
BZ Autres créances | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CF Disponibilités | 1 896 586.00 | | 1 896 586.00 | 1 896 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 615.00 | 320 737.00 | 2 372 879.00 | 2 693 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 416.00 | 740 977.00 | 3 171 440.00 | 3 912 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 641.00 | 274 400.00 | | 665 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 525.00 | 92 382.00 | | 80 525.00 |
DL TOTAL (I) | 839 757.00 | 460 373.00 | | 839 757.00 |
DP Provisions pour risques | 269 331.00 | 189 602.00 | | 269 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 331.00 | 189 602.00 | | 269 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 381.00 | 507 520.00 | | 16 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 639.00 | 919 073.00 | | 1 439 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 363.00 | 88 059.00 | | 308 363.00 |
EA Autres dettes | 297 968.00 | 97 399.00 | | 297 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 351.00 | 1 612 051.00 | | 2 062 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 440.00 | 2 262 026.00 | | 3 171 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 534 221.00 | | 6 534 221.00 | 6 534 221.00 |
FG Production vendue services | 212 867.00 | | 212 867.00 | 212 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 747 088.00 | | 6 747 088.00 | 6 747 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 864 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 331.00 | |
GE Autres charges | | | 28 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 283.00 | 16 461.00 | | 14 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 856.00 | 2 470.00 | | 11 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 139.00 | 18 931.00 | | 26 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 139.00 | 5 625.00 | | 26 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 612.00 | 100 590.00 | | 252 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 035.00 | 5 170 011.00 | | 7 063 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 394.00 | 4 895 611.00 | | 6 397 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 641.00 | 274 400.00 | | 665 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 300.00 | | 57 501.00 | 1 161 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 543.00 | | | 401 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 557.00 | | 42 501.00 | 716 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 200.00 | | 15 000.00 | 43 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 829.00 | 64 411.00 | | 355 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 829.00 | 64 411.00 | | 355 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 602.00 | 269 331.00 | 189 602.00 | 189 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 769.00 | 18 673.00 | 23 769.00 | 23 769.00 |
6T Sur comptes clients | 312 133.00 | | 10 070.00 | 312 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 902.00 | 18 673.00 | 33 839.00 | 335 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 504.00 | 288 004.00 | 223 441.00 | 525 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 004.00 | 223 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 639.00 | 1 328 973.00 | | 1 439 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 247.00 | 161 247.00 | | 161 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 968.00 | 297 968.00 | | 297 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 43 200.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 327 739.00 | |
VB T. V. A. | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VC Groupe et associés | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VI Groupe et associés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 053.00 | | 370 939.00 | 93 053.00 |
VW T.V.A. | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 351.00 | 1 951 685.00 | | 2 062 351.00 |