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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 543.00 | | 401 543.00 | 401 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 828.00 | 7 581.00 | 3 247.00 | 10 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 103.00 | 254 459.00 | 99 643.00 | 354 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 673.00 | 262 040.00 | 547 633.00 | 809 673.00 |
BT Marchandises | 138 002.00 | 6 900.00 | 131 102.00 | 138 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 353.00 | 299 931.00 | 130 422.00 | 430 353.00 |
BZ Autres créances | 96 564.00 | | 96 564.00 | 96 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CF Disponibilités | 982 543.00 | | 982 543.00 | 982 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 663 015.00 | 306 831.00 | 1 356 184.00 | 1 663 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 689.00 | 568 872.00 | 1 903 817.00 | 2 472 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 186.00 | 93 145.00 | | 336 186.00 |
DL TOTAL (I) | 376 886.00 | 133 845.00 | | 376 886.00 |
DP Provisions pour risques | 198 803.00 | 171 782.00 | | 198 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 803.00 | 171 782.00 | | 238 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 922.00 | 1 320 358.00 | | 942 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 016.00 | 143 446.00 | | 237 016.00 |
EA Autres dettes | 14 246.00 | 12 840.00 | | 14 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 128.00 | 1 476 645.00 | | 1 288 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 817.00 | 1 782 272.00 | | 1 903 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 132.00 | | 12 456.00 | 798 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 915.00 | | 809 673.00 | 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | 364 931.00 | 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 543.00 | | | 401 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 389.00 | | 12 456.00 | 353 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 983.00 | 23 057.00 | | 238 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 983.00 | 23 057.00 | | 238 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 782.00 | 238 803.00 | 171 782.00 | 171 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 065.00 | 6 900.00 | 5 065.00 | 5 065.00 |
6T Sur comptes clients | 376 118.00 | 5 340.00 | 81 527.00 | 376 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 183.00 | 12 240.00 | 86 592.00 | 381 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 965.00 | 251 043.00 | 258 374.00 | 552 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 043.00 | 258 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 922.00 | 942 922.00 | | 942 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 735.00 | | | 123 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 619.00 | | | 306 619.00 |
VB T. V. A. | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
VI Groupe et associés | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 118.00 | 220 299.00 | 349 819.00 | 570 118.00 |
VW T.V.A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 128.00 | 1 288 128.00 | | 1 288 128.00 |